27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, 블랙록 TCP 캐피털(이하 회사)은 2025년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표하고, 미국 증권거래위원회에 10-K 양식을 제출했다.
4분기 동안 GAAP 기준으로 순투자 수익은 2,210만 달러, 즉 주당 0.26 달러로, 2025년 12월 31일에 지급된 정기 배당금 0.25 달러를 초과했다.
구매 할인 상각을 제외한 조정된 순투자 수익은 2,140만 달러, 즉 주당 0.25 달러였다.
2025년 연간 조정된 순투자 수익은 1억 4,040만 달러, 즉 주당 1.22 달러였다.
2025년 12월 31일 기준 주당 순자산 가치는 7.07 달러로, 2025년 9월 30일의 8.71 달러에서 감소했다.
2025년 12월 31일 기준 운영에서의 순자산 감소는 1억 1,830만 달러, 즉 주당 1.39 달러였다.
2025년 12월 31일 기준 비이자 발생 상태의 투자 비율은 포트폴리오의 공정 가치 기준으로 4.0%였다.
2025년 12월 31일 기준 총 자산은 17억 달러, 순자산은 5억 9,800만 달러였다.
또한, 2026년 2월 27일, 이사회는 2026년 1분기 배당금으로 주당 0.17 달러를 선언했으며, 이는 2026년 3월 31일에 지급될 예정이다.
2025년 12월 31일 기준, 회사의 가용 유동성은 약 5억 7,020만 달러로, 이는 레버리지 프로그램의 가용 용량 4억 8,280만 달러, 현금 및 현금성 자산 6,110만 달러, 매각된 투자에 대한 순수취금 2,630만 달러로 구성된다.2025년 12월 31일 기준 총 부채는 10억 3,554만 달러였다.
회사는 2026년 2월 9일에 만기가 도래한 2026년 채권의 원금 3억 2,500만 달러를 상환했다.
회사는 2026년 2월 27일에 2025년 4분기 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 순자산이 5억 9,800만 달러, 주당 순자산 가치는 7.07 달러로, 이전 연도에 비해 감소한 상태이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1370755/000119312526079341/0001193125-26-079341-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
