27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, 유나이티드스테이츠 가솔린 ETF(이하 '회사')는 2026년 1월 31일로 종료된 월간 계좌 명세서를 발표했다.
이 명세서는 수익(손실) 명세서와 순자산가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구되는 사항이다.
월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.2026년 1월 월간 계좌 명세서의 주요 내용은 다음과 같다.수익(손실) 명세서에 따르면, 총 수익은 9,099,626달러로 집계됐다.
이 중 실현된 거래 손익은 386만 9,951달러, 미실현 손익은 499만 1,117달러, 배당 수익은 91,766달러, 이자 수익은 146,792달러로 나타났다.
총 비용은 71,797달러로, 일반 파트너 관리 수수료가 41,089달러, 전문 수수료가 18,090달러, 중개 수수료가 6,509달러, 이사 수수료 및 보험이 5,081달러, 라이센스 수수료가 1,028달러로 구성됐다.순수익(손실)은 9,027,829달러로 기록됐다.
순자산가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 1월 1일 기준 순자산가치는 77,213,246달러였으며, 이번 월간 계좌 명세서에 따른 순수익을 반영한 1월 말 순자산가치는 86,241,075달러로 증가했다.주당 순자산가치는 68.99달러로 계산됐다.
회사의 최고재무책임자인 스튜어트 P. 크럼바우는 2026년 1월 31일로 종료된 월간 계좌 명세서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.
현재 회사의 재무상태는 총 수익 909만 9,626달러, 총 비용 71,797달러, 순수익 902만 7,829달러, 순자산가치 8624만 1,075달러로 나타나며, 이는 회사의 안정적인 재무구조를 반영한다.
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