27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, UNITED 천연가스 ETF(이하 '회사')는 2026년 1월 31일로 종료된 월간 계좌 보고서를 발표했다.
이 보고서는 수익(손실) 명세서와 순자산가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구되는 사항이다.
월간 계좌 보고서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.회사에서 2026년 1월 월간 계좌 보고서의 내용을 다음과 같이 발표했다.
수익(손실) 명세서에서는 실현된 상품선물 거래 손익이 9,899만 1,627달러, 실현된 스왑 계약 손익이 4,445만 4,49달러, 상품선물의 시장 가치에 대한 미실현 손익이 10,791만 3,696달러, 스왑 계약의 공정 가치에 대한 미실현 손익이 (346)달러, 배당 수익이 855,937달러, 이자 수익이 828,465달러, ETF 거래 수수료가 16,450달러로 나타났다. 총 수익(손실)은 25,305만 6,278달러였다.
비용 명세서에서는 일반 파트너 관리 수수료가 31만 1,400달러, 전문 수수료가 96,005달러, 중개 수수료가 21만 5,599달러, 이사 수수료 및 보험이 40,311달러, 라이센스 수수료가 7,785달러로 보고되었다. 총 비용은 67만 1,100달러였으며, 순수익(손실)은 25,238만 5,178달러로 나타났다.
순자산가치 변동 명세서에서는 월 초 순자산가치가 55억 640만 3,28달러, 추가가 38억 9,414만 3,19달러, 인출이 (74억 610만 4,04달러), 순수익(손실)이 25,238만 5,178달러, 월 말 순자산가치가 44억 6,339만 4,21달러, 주당 순자산가치가 16.88달러로 보고되었다.
회사의 최고재무책임자인 스튜어트 P. 크럼바우는 2026년 1월 31일로 종료된 월간 계좌 보고서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.
회사의 현재 재무상태는 총 수익이 25,305만 6,278달러로 보고되었으며, 총 비용은 67만 1,100달러로 나타났다. 순수익은 25,238만 5,178달러로, 이는 회사의 재무적 안정성을 나타낸다.
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