27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, WTI유 선물 ETF(이하 '회사')는 2026년 1월 31일로 종료된 월간 계좌 보고서를 발표했다.
이 보고서는 수익(손실) 명세서와 순자산가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구되는 사항이다.
월간 계좌 보고서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.2026년 1월 31일로 종료된 월간 계좌 보고서의 내용은 다음과 같다.수익(손실) 명세서에 따르면, 회사는 다음과 같은 수익을 기록했다.- 상품 선물 거래에서 실현된 손익: 1,909만 5천 30달러- 스왑 계약에서 실현된 손익: 1,369만 3천 509달러- 상품 선물의 시장 가치에 대한 미실현 손익: 10억 2,857만 8천 20달러- 스왑 계약의 공정 가치에 대한 미실현 손익: 426만 5천 847달러- 배당 수익: 188만 2천 357달러- 이자 수익: 97만 6천 658달러- ETF 거래 수수료: 9천 100달러- 총 수익(손실): 1억 4,277만 4천 321달러비용 항목으로는 다음과 같은 항목이 있다.- 일반 파트너 관리 수수료: 37만 7천 493달러- 전문 수수료: 14만 1천 79달러- 중개 수수료: 12만 6천 934달러- 이사 수수료 및 보험: 6만 803달러- 라이센스 수수료: 1만 2천 583달러- 총 비용: 71만 7천 992달러- 순수익(손실): 1억 4,205만 6천 329달러
순자산가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 1월 1일 기준 순자산가치는 886억 7천 6412달러였다.- 추가 자본(750만 주): 537억 7천 9689달러- 인출(740만 주): (545억 9천 6751달러)- 순수익(손실): 1억 4,205만 6천 329달러- 월말 기준 순자산가치: 1,019억 2,55679달러- 주당 순자산가치(1,292만 3천 603주): 78.87달러
회사의 최고재무책임자인 스튜어트 P. 크럼바우는 2026년 1월 31일로 종료된 계좌 보고서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.
회사의 현재 재무상태는 총 수익이 1억 4,277만 4천 321달러, 총 비용이 71만 7천 992달러로, 순수익은 1억 4,205만 6천 329달러에 달한다.순자산가치는 1,019억 2,55679달러로, 주당 순자산가치는 78.87달러이다.
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