27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, GE 헬스케어 테크놀로지스(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로 하여 명시된 대출자들과 함께 364일 회전 신용 계약(이하 '신규 회전 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 총 5억 달러 규모의 364일 만기 비담보 회전 신용 시설을 제공한다.
신규 회전 신용 시설은 2025년 3월 27일에 체결된 364일 회전 신용 계약(이하 '2025년 364일 회전 신용 계약')을 대체하며, 해당 계약은 2026년 2월 26일에 종료됐다.신규 회전 신용 계약에 따라 제공되는 신용 시설은 2027년 2월 25일에 만료된다.
신규 회전 신용 계약에 따른 대출의 이자율은 (x) 미국 달러로 대출 시, 회사의 선택에 따라 대체 기준 금리, 일일 단순 SOFR 금리 또는 조정된 Term SOFR 금리 중 하나로 결정되며, (y) 유로로 대출 시, 1개월, 3개월 또는 6개월 이자 기간에 대한 EURIBOR 금리로 결정되고, (z) 파운드 스털링으로 대출 시, 일일 단순 SONIA 금리로 결정된다.
각 경우에 대해 적용되는 마진은 회사의 비담보 장기 채무 등급에 따라 결정된다. 신규 회전 신용 계약에는 회사의 담보 설정, 특정 근본적 변화 거래의 진입 및 최대 허용 레버리지 비율을 제한하는 다양한 관례적인 약속이 포함되어 있다.
또한, 계약에는 적시 지급 실패, 약속 위반, 진술 및 보증의 중대한 부정확성, 기타 주요 채무의 가속화, 특정 파산 및 지급 불능 사건, 만족되지 않은 중대한 판결 및 지배권 변경과 관련된 관례적인 사건이 포함된다. 신규 회전 신용 계약의 내용은 계약 당사자들의 권리와 의무에 대한 완전한 진술을 의도하지 않으며, 전체 내용은 신규 회전 신용 계약의 전문에 의해 완전히 보완된다.
이 계약은 2026년 2월 27일에 서명됐다. 회사는 신규 회전 신용 계약 체결과 관련하여 2025년 364일 회전 신용 계약을 2026년 2월 26일에 위약금 없이 종료했다.이와 관련된 모든 재무제표 및 부속 문서는 현재 보고서의 부록으로 제출됐다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 신규 회전 신용 계약을 통해 추가적인 유동성을 확보하게 됐다.이는 향후 사업 운영 및 투자에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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