2일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스코 DB 상품 지수 추적 펀드(이하 '펀드')는 2005년 5월 23일 델라웨어 주 법인으로 설립됐다.
펀드는 무기한 운영되며, 펀드의 관리자는 인베스코 캐피탈 매니지먼트 LLC(이하 '관리자')다.
관리자는 2015년 2월 23일부터 펀드의 관리 소유자, 상품 풀 운영자 및 상품 거래 자문 역할을 수행하고 있다.
펀드는 DBIQ 최적 수익 다각화 상품 지수 초과 수익률(이하 '지수')의 변동을 추적하는 것을 목표로 하며, 펀드의 미국 재무부 채무 보유에서 발생하는 이자 수익, 머니 마켓 뮤추얼 펀드에서 발생하는 배당금 및 T-Bill ETF에서 발생하는 배당금 또는 자본 이익 분배의 합계가 펀드의 비용을 초과하는 경우를 포함한다.
2025년 11월 10일 기준으로 지수는 경량 원유(WTI), 가스 오일, 초저황 디젤, RBOB 가솔린, 천연가스, 브렌트 원유, 금, 은, 백금, 알루미늄, 아연, 코멕스 구리, 구리 A급, 납, 니켈, 비육우, 코코아, 커피, 옥수수, 면화, 비육돈, 생우, 밀, 밀(캔자스 밀), 대두 밀, 대두유, 대두 및 설탕을 포함한다.
펀드는 미국 재무부 채무에 직접 투자할 수 있으며, T-Bill ETF를 통해 미국 재무부 채무에 대한 노출을 얻을 수 있다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 1,226,515,325달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이 중 1,223,200,118달러는 주주 자본으로 구성된다.
펀드는 2025년 동안 92,462,858달러의 순이익을 기록했으며, 이는 51,794,887달러의 수익과 10,441,860달러의 순비용을 포함한다.펀드는 2025년 12월 26일 기준으로 주주에게 0.74424달러의 배당금을 지급했다.
펀드의 주가는 2025년 12월 31일 기준으로 22.40달러로, 2024년 12월 31일의 21.35달러에서 증가했다.펀드는 2025년 동안 8.41%의 총 수익률을 기록했다.
또한, 펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 1,223,200,118달러의 순자산 가치를 보유하고 있으며, 이는 54,600,000주가 발행된 상태다.
펀드는 2025년 동안 141,900,249달러의 운영 활동으로 인한 현금 흐름을 기록했다.
펀드는 2025년 동안 151,208,348달러의 재무 활동으로 인한 현금 흐름을 기록했다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 1,226,515,325달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이는 1,291,808,127달러의 총 자산에서 감소한 수치다.
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