2일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스코 달러 투자 ETF(이하 '펀드')는 인베스코 DB 달러 지수 신뢰의 별도 시리즈로, 2006년 8월 3일 델라웨어 주 법인으로 설립됐다.펀드는 무기한으로 운영되며, 펀드의 주식 수는 무제한으로 발행될 수 있다.
인베스코 자본 관리 LLC는 2015년 2월 23일부터 펀드의 관리 소유자, 상품 풀 운영자 및 상품 거래 자문 역할을 수행하고 있다.
펀드는 특정 선물 계약(DX 계약)에 대한 롱 포지션을 설정하여 독일 은행의 롱 USD 통화 포트폴리오 지수-초과 수익률(이하 '지수')의 변화를 추적하는 것을 목표로 한다.
지수는 2017년 1월 17일부로 이름이 변경되었으며, 이전에는 독일 은행의 롱 미국 달러 지수(USDX®) 선물 지수-초과 수익률로 알려져 있었다.
펀드는 미국 재무부 채무에 대한 이자 수익, 머니 마켓 뮤추얼 펀드에서의 배당금, T-Bill ETF에서의 배당금 또는 자본 이익 분배의 합계가 펀드의 비용을 초과하는 경우 그 초과분을 반영하도록 설계됐다.
펀드는 미국 재무부 채무에 직접 투자할 수 있으며, 12개월 이내 만기가 남은 미국 재무부 채무의 성과를 측정하는 지수를 추적하는 ETF를 통해 노출을 얻을 수 있다.펀드는 DX 계약의 변동성을 추적하기 위해 DX 계약에 대한 롱 포지션을 설정한다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 230,068,908달러의 순 자산 가치를 기록했으며, 2024년 12월 31일 기준으로는 429,544,547달러였다.
2025년 동안 펀드는 22,111,962달러의 손실을 기록했으며, 2024년에는 44,538,804달러의 이익을 기록했다.펀드는 2025년 12월 26일에 주주에게 0.92686달러의 배당금을 지급했다.펀드는 2025년 동안 3,600,000주를 상환했으며, 평균 주가는 28.05달러였다.펀드는 2025년 동안 4.83%의 총 수익률을 기록했다.
또한, 펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 230,068,908달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이는 40개의 일반 주식과 8,500,000개의 주식으로 구성되어 있다.
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