2일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스코 귀금속 ETF(이하 '펀드')는 인베스코 DB 섹터 상품 신탁의 일환으로, 2006년 8월 3일에 설립됐다.
펀드는 DBIQ 최적 수익 귀금속 지수 초과 수익률을 추적하는 것을 목표로 하며, 미국 재무부 채무, 머니 마켓 뮤추얼 펀드 및 T-Bill ETF에서 발생하는 이자 수익, 배당금 및 자본 이익의 초과분을 펀드의 비용을 초과하는 것을 목표로 한다.2025년 11월 10일 기준으로, 펀드는 금, 백금 및 은에 투자하고 있다.
펀드는 미국 재무부 채무에 직접 투자할 수 있으며, T-Bill ETF를 통해 간접적으로도 투자할 수 있다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 257,543,648달러의 순자산 가치를 기록했으며, 이는 2024년 154,831,188달러에서 증가한 수치다.
2025년 동안 펀드는 112,620,838달러의 순이익을 기록했으며, 이는 70,459,464달러의 실현 이익과 35,710,055달러의 미실현 이익을 포함한다.펀드는 2025년 12월 26일에 주당 2.50366달러의 배당금을 지급했다.
펀드의 주가는 2025년 12월 31일 기준으로 103.02달러로, 2024년 60.72달러에서 증가했다.2025년 동안 펀드는 73.72%의 총 수익률을 기록했다.
또한, 펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 257,543,648달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이는 155,891,183달러에서 증가한 수치다.
펀드는 2025년 동안 10,865,483달러의 운영 활동으로 인한 현금 흐름을 기록했다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 2,500,000주가 발행됐으며, 주당 순자산 가치는 103.02달러다.펀드는 2025년 동안 6,134,067달러의 배당금을 지급했다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 257,543,648달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이는 155,891,183달러에서 증가한 수치다.
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