2일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스코 DB 에너지 펀드(이하 '펀드')는 인베스코 DB 섹터 상품 신탁(이하 '신탁')의 별도 시리즈로, 2006년 8월 3일에 설립됐다.
펀드는 영구적인 기간을 가지며, 펀드의 신탁 계약에 명시된 바와 같이 특정 상황에서 조기 종료될 수 있다.펀드는 발행 가능한 주식 수에 제한이 없다.
인베스코 자본 관리 LLC는 2015년 2월 23일부터 펀드의 관리 소유자, 상품 풀 운영자 및 상품 거래 자문 역할을 수행하고 있다.
펀드는 미국 재무부 채무증권에서 발생하는 이자 수익, 머니 마켓 뮤추얼 펀드에서 발생하는 배당금, T-Bill ETF에서 발생하는 배당금 또는 자본 이익 분배의 합계가 펀드의 비용을 초과하는 경우, DBIQ 최적 수익 에너지 지수 초과 수익(이하 '지수')의 변화를 추적하는 것을 목표로 한다.지수는 에너지 부문에 대한 선물 계약에 투자하는 경제적 성과를 반영하도록 설계됐다.펀드는 지수를 추적하기 위해 선물 계약에 투자한다.
2025년 11월 10일 기준으로 지수는 다음과 같은 상품으로 구성된다: 경질 원유(WTI), 초저황 디젤(난방유로도 알려짐), 브렌트 원유, 가스 오일, RBOB 휘발유 및 천연가스. 펀드는 미국 재무부 채무증권에 직접 투자할 수 있으며, T-Bill ETF를 통해 노출을 얻을 수 있다.
펀드는 선물 계약의 변동성에 따라 성과가 주로 결정되며, 펀드의 성과는 긍정적이거나 부정적일 수 있다.
2025년 12월 31일 기준으로 펀드의 자산은 41,945,195달러이며, 총 부채는 898,790달러로, 총 주주 자본은 41,046,405달러이다.
펀드는 2025년 동안 1,132,551달러의 손실을 기록했으며, 이는 주로 선물 계약의 가격 하락에 기인한다.펀드는 2025년 12월 26일에 주주에게 0.67476달러의 배당금을 지급했다.
펀드의 주가는 2025년 12월 31일 기준으로 17.47달러로, 2024년 12월 31일의 18.52달러에서 감소했다.펀드는 2025년 동안 2.04%의 총 수익률을 기록했다.
또한, 펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 41,046,405달러의 순 자산 가치를 기록했다.펀드는 2025년 동안 3,523,525달러의 운영 활동으로 인한 현금 흐름을 기록했다.
이 보고서는 2025년 12월 31일 기준으로 펀드의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있다.
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