2일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스코 비철금속 ETF(이하 '펀드')는 인베스코 DB 섹터 상품 신탁의 별도 시리즈로, 2006년 8월 3일에 설립됐다.
펀드는 DBIQ 최적 수익 산업 금속 지수 초과 수익률(이하 '지수')의 변동을 추적하는 것을 목표로 하며, 펀드의 이자 수익, 머니 마켓 뮤추얼 펀드에서의 배당금, T-Bill ETF에서의 배당금 및 자본 이익 분배의 합계가 펀드의 비용을 초과하는 경우를 포함한다.
펀드는 선물 계약에 투자하여 지수를 추적하려고 하며, 2025년 11월 10일 기준으로 지수는 알루미늄, 아연, 납, 니켈, 코멕스 구리 및 구리-등급 A로 구성된다.
펀드는 미국 재무부 채무에 직접 투자할 수 있으며, T-Bill ETF를 통해 노출을 얻을 수 있다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 202,523,707달러의 순 자산 가치를 기록했으며, 이는 8,850,000주에 해당한다.
펀드는 2025년 동안 30,612,054달러의 순 수익을 기록했으며, 이는 2024년의 7,476,785달러에 비해 크게 증가한 수치다.펀드는 2025년 12월 26일에 주당 0.59972달러의 배당금을 지급했다.
펀드의 주가는 2025년 12월 31일 기준으로 22.94달러로, 2024년 12월 31일의 18.84달러에서 상승했다.펀드는 2025년 동안 25.06%의 총 수익률을 기록했다.
또한, 펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 202,819,354달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이는 118,691,941달러의 총 자산에 비해 크게 증가한 수치다.
펀드는 2025년 동안 59,166,531달러의 주식을 환매했으며, 123,277,584달러의 주식을 발행했다.펀드는 2025년 동안 4,947,690달러의 배당금을 지급했다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 0.75%의 관리 수수료를 부과했으며, 이는 펀드의 순 자산 가치에 따라 계산된다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 3,455,919달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 펀드의 운영 및 거래 활동에 사용된다.펀드는 2025년 동안 55,707,420달러의 운영 활동에서의 현금 흐름을 기록했다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 18.79달러에서 22.88달러로 증가한 주당 순 자산 가치를 기록했다.펀드는 2025년 동안 26,617,873달러의 총 수익을 기록했다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 202,523,707달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이는 118,691,941달러의 총 자산에 비해 크게 증가한 수치다.
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