2일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스코 농업 ETF(이하 '펀드')는 인베스코 DB 섹터 상품 신탁의 일환으로, 2025년 12월 31일 기준으로 연례 보고서를 제출했다.
이 보고서는 펀드의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있으며, 2025년 12월 31일 기준으로 펀드의 연간 보고서가 증권 거래법 제13(a) 또는 제15(d)의 요구 사항을 완전히 준수함을 인증한다.
펀드의 관리 소유자인 인베스코 자본 관리 LLC의 브라이언 하르티건 최고 경영자는 이 보고서의 내용이 모든 중요한 사실을 포함하고 있으며, 펀드의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시한다고 확인했다.
또한, 펀드의 재무 보고 및 내부 통제의 효과성에 대한 감사도 진행되었으며, 이와 관련된 보고서는 2026년 2월 27일에 작성되었다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 722,802,601달러의 순 자산 가치를 기록했으며, 주당 순 자산 가치는 25.54달러로 보고되었다.
펀드는 2025년 동안 9,831,015달러의 손실을 기록했으며, 이는 2024년의 210,394,674달러의 순이익과 대조된다.
펀드는 농업 부문에서의 상품 투자 성과를 반영하는 DBIQ 다각화 농업 지수 초과 수익률을 추적하는 것을 목표로 하며, 2025년 12월 31일 기준으로 펀드의 주요 투자 자산은 미국 재무부 채무, 돈 시장 뮤추얼 펀드 및 T-Bill ETF로 구성된다.
펀드는 2025년 동안 1,600,000주를 상환했으며, 상환 가격은 평균 26.31달러였다.펀드는 2025년 12월 26일에 주당 0.91237달러의 배당금을 지급했다.
펀드는 2025년 동안의 성과가 2024년과 비교하여 부정적인 영향을 받았으며, 이는 주로 코코아와 설탕의 가격 하락에 기인한다. 반면, 커피와 소고기는 긍정적인 기여를 했다.
펀드는 2025년 12월 31일 기준으로 589,685,144달러의 자산을 보유하고 있으며, 이는 펀드의 총 자산의 81.58%를 차지한다.
펀드는 2025년 동안의 운영 결과를 바탕으로 향후 투자자들에게 긍정적인 성과를 기대할 수 있는 기회를 제공하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383082/000119312526083545/0001193125-26-083545-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
