2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 2일, OFS 캐피털 채권(2028-07-31 7.500%)은 2025년 12월 31일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.
2026년 2월 26일, 이사회는 2026년 1분기 배당금으로 주당 0.17달러를 선언했으며, 이는 2026년 3월 31일에 2026년 3월 20일 기준 주주에게 지급될 예정이다.2025년 4분기 재무 하이라이트로는 다음과 같은 내용이 있다.
• 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 순투자 수익은 주당 0.20달러로, 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 주당 0.22달러에서 감소했다.
• 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 투자 손실은 주당 1.01달러로, 주로 주당 0.96달러의 순미실현 감가상각으로 구성되었다.
• 2025년 12월 31일 기준, 순자산 가치는 9.19달러로, 2025년 9월 30일의 10.17달러에서 감소했다.
• 2025년 12월 31일 기준, 공정가치를 기준으로 할 때, 대출 포트폴리오의 89%는 변동금리 대출로 구성되었으며, 100%는 1차 및 2차 담보 대출로 구성되었다.
• 2025년 12월 31일로 종료된 분기 동안, 투자 포트폴리오의 가중 평균 수익률은 13.5%로, 2025년 9월 30일의 13.3%에서 증가했다.
• 2025년 12월 31일로 종료된 분기 동안, 하나의 대출이 비이자 발생 상태로 전환되었으며, 구조조정 후 비이자 발생 상태였던 포트폴리오 회사에 대한 대출이 제거되었다.
기타 최근 사건으로는 2026년 1월 9일, Banc of California 신용 시설의 만기일을 2026년 2월 28일에서 2028년 2월 28일로 연장한 것이 있다.
2026년 2월 9일, 2026년 2월 10일 만기인 4.75% 채권의 잔여 1,600만 달러를 상환했다.
2026년 2월 18일, OFSCC-FS, LLC는 Natixis와 회전 신용 및 담보 계약을 체결하여 최대 8천만 달러의 차입을 가능하게 했다.
같은 날, Natixis 신용 시설의 마감과 관련하여, OFSCC-FS는 BNP Paribas와의 신용 시설에 대한 모든 미지급 의무를 전액 상환하고 모든 약속을 종료했다.
2025년 12월 31일 기준, 총 투자액은 3억 4,200만 달러로, 이는 상각 원가의 약 104%에 해당한다.
대출 투자액은 1억 7,980만 달러로, 95%는 1차 담보 대출, 5%는 2차 담보 대출로 구성되었다.주식 투자액은 1억 600만 달러, 구조화 금융 증권은 6,160만 달러이다.2025년 12월 31일 기준, 현금 및 현금성 자산은 340만 달러이다.
Banc of California의 선순위 회전 신용 시설에서 사용되지 않은 약속은 2,050만 달러이다.
2025년 12월 31일 기준, 총 자산은 3억 4,670만 달러, 총 부채는 2억 2,351만 달러, 총 순자산은 1억 2,319만 달러이다.2025년 12월 31일 기준, 주당 순자산 가치는 9.19달러이다.
OFS 캐피털 채권(2028-07-31 7.500%)의 현재 재무 상태는 총 자산 3억 4,670만 달러, 총 부채 2억 2,351만 달러, 총 순자산 1억 2,319만 달러로, 자산 대비 부채 비율이 64.3%에 달한다.이는 안정적인 재무 구조를 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
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