3일 미국 증권거래위원회에 따르면 에버딘 팔라듐 ETF의 10-K/A 양식에 대한 수정 사항이 포함되어 있다.이 수정 사항은 위에서 설명한 새로운 인증서를 반영하기 위해 제정되었다.변경 사항은 없다.이 수정 사항은 원본 제출 이후의 다.따라서 이 수정 사항은 원본 제출과 함께 읽어야 한다.
2025년 12월 31일 기준으로 에버딘 팔라듐 ETF의 자산은 1,035,462,000달러로, 2024년 12월 31일 기준 354,058,000달러에서 크게 증가했다.
이는 주식 수의 증가와 관련이 있으며, 2024년 12월 31일 기준 4,262,500주에서 2025년 12월 31일 기준 7,275,000주로 증가했다.
이 과정에서 4,925,000주(394 바스켓)가 생성되고 1,912,500주(153 바스켓)가 상환되었다.
팔라듐의 가격은 2024년 12월 31일 기준 909달러에서 2025년 12월 31일 기준 1,567달러로 72.39% 상승했다.
2025년의 주당 순자산가치는 2024년 12월 31일 기준 83.06달러에서 142.33달러로 71.36% 증가했다.
이는 스폰서 수수료가 3,203,228달러로, 신탁의 조정된 순자산가치의 0.60%에 해당한다.
2025년 동안의 운영 결과는 321,949,000달러의 순자산 증가로 나타났으며, 이는 339,753,509달러의 미실현 이익과 227,303달러의 실현 손실, 14,374,914달러의 상환을 위한 팔라듐 분배 손실 및 스폰서 수수료로 인한 손실을 포함한다.
2024년의 순자산은 2023년 12월 31일 기준 219,309,000달러에서 354,058,000달러로 증가했으며, 이는 4,037,500주(323 바스켓)가 생성되고 1,875,000주(150 바스켓)가 상환된 결과이다.
팔라듐의 가격은 2023년 12월 31일 기준 1,136달러에서 2024년 12월 31일 기준 909달러로 하락했다.
2023년의 순자산은 295,490,000달러에서 219,309,000달러로 감소했으며, 이는 575,000주(23 바스켓)가 생성되고 275,000주(11 바스켓)가 상환된 결과이다.팔라듐의 가격은 1,775달러에서 1,136달러로 하락했다.
2025년 12월 31일 기준으로 팔라듐의 공정 가치는 1,000,375,000달러로, 이는 신탁의 순자산의 96.61%를 차지한다.팔라듐의 수량은 638,401.4온스이다.스폰서 수수료는 연간 0.60%로, 신탁의 조정된 순자산가치에 따라 매월 지급된다.
스폰서가 신탁의 모든 조직 및 특정 관리와 마케팅 비용을 부담하기로 합의하였으며, 신탁은 스폰서 수수료 외에 비용이 없다.
2025년 12월 31일 기준으로 신탁의 자산은 1,035,958,000달러이며, 부채는 495,000달러이다.따라서 순자산은 1,035,462,000달러이다.
이러한 수치 데이터를 바탕으로 에버딘 팔라듐 ETF의 현재 재무상태는 매우 양호하며, 팔라듐 가격 상승에 따른 자산 가치 증가가 두드러진다.
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