4일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘링턴 크레딧(증권 코드: EARN)은 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.
2025년 12월 31일 기준 주당 순자산가치(NAV)는 5.19달러로, 분기 동안 주당 0.24달러의 배당금이 포함되어 있다.GAAP 기준 순손실은 2,110만 달러로 주당 0.56달러에 해당한다.순투자수익(NII)은 780만 달러로 주당 0.21달러에 달한다.조정된 순투자수익도 780만 달러로 주당 0.21달러로 보고되었다.
CLO 포트폴리오는 3억 6,950만 달러로, CLO 부채 투자액은 1억 7,690만 달러, CLO 주식 투자액은 1억 9,260만 달러이다.
47건의 거래를 통해 6,580만 달러의 CLO 투자를 매입하고 1,740만 달러를 매각했다.분기 동안 총 CLO 포트폴리오의 가중 평균 GAAP 수익률은 13.7%였다.
투자 포트폴리오에서 1,910만 달러의 반복적인 현금 배당금을 수령했으며, 이는 주당 0.51달러에 해당한다.
엘링턴 크레딧의 CEO인 로렌스 펜은 "4분기는 CLO 주식 시장에 도전적인 시기였다. 그러나 우리의 상대적인 신용 상승 편향과 적극적인 거래 전략이 일부 도전을 상쇄하는 데 도움이 되었다"고 말했다.
2025년 12월 31일 기준으로 CLO 포트폴리오의 공정 가치는 3억 6,950만 달러이며, 현금 및 현금성 자산은 2,427만 달러이다.
또한, 2025년 12월 31일 기준으로 총 자산은 4억 1,496만 달러, 총 부채는 2억 1,993만 달러로, 순자산 가치는 1억 9,503만 달러에 달한다.주식 수는 3,756만 8,800주로, 주당 순자산 가치는 5.19달러이다.
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