4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 4일, 라일리 익스플로레이션 퍼미언(증권 코드: REPX)은 2025년 12월 31일로 종료된 연도의 재무 상태 및 운영 결과를 발표했다.
이 발표와 관련하여 회사는 수익 보도자료(이하 '수익 보도자료')를 발행했으며, 해당 문서의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 제공되며 회사 웹사이트(www.rileypermian.com)에서 확인할 수 있다.
2025년 4분기 주요 내용으로는 총 35.5 MBoe/d의 생산량(원유 생산량 20.1 MBbls/d)을 기록했으며, 운영 현금 흐름은 6,500만 달러, 순이익은 8,500만 달러, 조정된 EBITDAX는 6,600만 달러, 총 자유 현금 흐름은 100만 달러, 상류 자유 현금 흐름은 1,700만 달러에 달했다.
또한, 인수 전 총 자본 지출은 5,000만 달러(상류 2,800만 달러)로 집계되었으며, 뉴멕시코 에디 카운티에 있는 특정 중간 인프라 프로젝트를 보유한 자회사인 도브테일 미드스트림 LLC의 모든 회원 지분을 1억 2,300만 달러에 매각했다.
이 거래는 향후 5년 동안 특정 성과 기준을 달성할 경우 최대 6,000만 달러의 추가 현금 지급을 받을 수 있는 권리를 포함한다.
부채는 1억 2,000만 달러 감소했으며, 연말 기준 조정된 EBITDAX 대비 부채 비율은 1.0배로 나타났다.회사는 현재 발행된 보통주에 대해 최대 1억 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.
2025년 전체 실적은 총 29.2 MBoe/d의 생산량(원유 생산량 17.3 MBbls/d)을 기록했으며, 운영 현금 흐름은 2억 1,300만 달러, 순이익은 1억 6,100만 달러, 조정된 EBITDAX는 2억 6,100만 달러, 총 자유 현금 흐름은 8,100만 달러, 상류 자유 현금 흐름은 1억 1,700만 달러에 달했다.
2026년 가이던스는 총 생산량을 35.0 - 37.0 MBoe/d(원유 생산량 21.0 - 22.0 MBbls/d)로 예상하며, 인수 전 활동 기반 자본 지출은 1억 9,000만 - 2억 1,000만 달러로 제시했다.
회장 겸 CEO인 바비 라일리는 "2025년은 라일리 퍼미언에게 변혁의 해였으며, 재고 확장, 인프라 구축 및 재무 상태 개선 등 주요 전략적 이니셔티브에서 상당한 진전을 이루었다"고 언급했다.
2025년 4분기 재무 결과로는 총 수익이 9,700만 달러, 운영 활동으로부터의 순 현금 흐름이 6,500만 달러, 순이익이 8,500만 달러(희석 주당 4.02 달러)로 나타났다.
비GAAP 기준으로 조정된 EBITDAX는 6,600만 달러, 운영 현금 흐름은 3,500만 달러, 총 자유 현금 흐름은 100만 달러, 조정된 순이익은 2,200만 달러(희석 주당 1.01 달러)였다.
평균 실현 가격은 원유 배럴당 57.18 달러, 천연가스 1,000입방피트당 -0.86 달러, 천연가스 액체 배럴당 -6.67 달러였다.
2025년 전체 수익은 3억 9,200만 달러, 운영 활동으로부터의 순 현금 흐름은 2억 1,300만 달러, 순이익은 1억 6,100만 달러(희석 주당 7.59 달러)였다.
비GAAP 기준으로 조정된 EBITDAX는 2억 6,100만 달러, 운영 현금 흐름은 1억 9,200만 달러, 총 자유 현금 흐름은 8,100만 달러, 조정된 순이익은 9,600만 달러(희석 주당 4.53 달러)였다.
2025년 12월 31일 기준으로 주주 자본은 6억 3,400만 달러로, 전년 대비 24% 증가했으며, 발행된 보통주 수는 2,170만 주로 1% 증가했다.
2026년 1월, 자사주 매입 프로그램의 일환으로 15만 2,408주의 보통주를 주당 26.54 달러의 가중 평균 가격으로 매입했다.
2025년 12월 31일 기준으로 라일리 퍼미언의 입증된 매장량은 1억 4,700만 MBoe로, 2024년 말 대비 19% 증가했다.
이 중 원유는 총 입증된 매장량의 50%를 차지하며, 입증된 개발 생산 매장량(PDP)은 13% 증가한 8,700만 MBoe로, 총 입증된 매장량의 59%를 차지한다.
2025년 12월 31일 기준으로 총 자산은 11억 6,957만 달러, 총 부채는 5억 3,533만 달러로 나타났다.주주 자본은 6억 3,424만 달러로, 이는 2024년 대비 24% 증가한 수치이다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 부채 감소와 자본 지출 계획을 통해 향후 성장 가능성을 보여준다.
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