6일 미국 증권거래위원회에 따르면 멕시코 펀드(이하 '펀드')는 2026년 2월 28일 기준 월간 요약 보고서를 발표했다.
펀드는 비다각화 폐쇄형 관리 투자 회사로, 멕시코 증권 거래소에 상장된 주식에 대한 장기 자본 증대를 목표로 한다.
펀드는 투자자들이 관리된 비다각화 포트폴리오를 통해 멕시코 기업에 투자할 수 있는 수단을 제공한다.펀드의 주식은 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 'MXF'라는 기호로 거래된다.
펀드의 이사회는 관리 배급 계획(MDP)에 따라 주당 0.35달러의 분배금을 분기별로 지급하기로 승인했다.
각 분배금 지급 시, 펀드는 주주에게 통지서를 발송하고 분배금의 금액 및 구성에 대한 자세한 정보를 제공하는 보도 자료를 동봉할 예정이다.펀드의 이사회는 주주에게 사전 통지 없이 MDP를 수정하거나 종료할 수 있다.
따라서 분배금의 금액이나 MDP의 조건으로 펀드의 투자 성과에 대한 결론을 내리지 말아야 한다.
2026년 2월 28일 기준 펀드의 총 순자산은 3억 7,517만 달러이며, 일일 평균 거래 주식 수는 99,955주이다.주당 순자산(NAV)은 26.02달러이며, 발행 주식 수는 14,420,065주이다.종가(Closing price)는 22.81달러로, 할인율은 12.34%이다.
펀드의 성과는 1개월 기준 6.44%, 연초 대비 15.04%, 1년 기준 70.57%로 나타났다.
3년, 5년, 10년 기준으로는 각각 17.32%, 17.37%, 8.77%의 성과를 기록했다.
NAV 기준으로는 1개월 5.80%, 연초 대비 14.19%, 1년 55.22%의 성과를 보였다.MSCI 멕시코 지수는 7.71% 상승했다.2026년 2월 동안 글로벌 주식 시장은 대체로 긍정적인 수익률을 기록했다.MSCI 세계 지수와 MSCI 신흥 시장 지수는 각각 0.6%와 5.4% 상승했다.영국 중앙은행과 유럽 중앙은행은 기준 금리를 각각 3.75%와 2.15%로 유지했다.
멕시코의 중앙은행은 기준 금리를 7.00%로 유지했으며, 멕시코의 공식 GDP는 2025년 4분기 동안 연간 1.8% 증가했다.
펀드의 상위 10개 보유 종목은 총 순자산의 66.12%를 차지하며, 그 중 Grupo México가 15.25%, Fomento Económico Mexicano가 10.02%, Grupo Financiero Banorte가 9.72%를 차지했다.
펀드의 투자 수익률과 원금 가치는 변동성이 있으며, 투자자가 주식을 매도할 때의 가치는 원래 비용보다 더 많거나 적을 수 있다.현재 성과는 과거 성과보다 낮거나 높을 수 있다.
펀드는 외국 투자, 멕시코 투자, 시장 유동성 및 변동성, 멕시코 경제와 관련된 위험을 포함한 특별한 위험 고려 사항이 있다.
투자자는 펀드에 투자하기 전에 자신의 투자 목표, 시간적 여유 및 위험 감내 능력을 고려해야 한다.
현재 펀드는 3억 7,517만 달러의 순자산을 보유하고 있으며, 발행 주식 수는 1,442만 주에 달한다.펀드의 NAV는 26.02달러로, 종가는 22.81달러로 나타났다.펀드는 12.34%의 할인율을 기록하고 있으며, 1.36%의 비용 비율을 보이고 있다.
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