11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 11일, 컨솔리데이티드 에디슨과 그 자회사인 뉴욕의 컨솔리데이티드 에디슨 회사 및 오렌지와 록랜드 유틸리티스가 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 컨솔리데이티드 에디슨, CECONY 및 O&R를 차용자로 하고, 뱅크 오브 아메리카를 관리 에이전트로 하는 내용이다.
신용 계약의 사본은 이 보고서의 부록으로 포함되어 있으며, 아래의 설명은 신용 계약에 대한 전체 내용을 참조해야 한다. 신용 계약은 다음을 종료한다.
(i) 2023년 3월 27일자로 체결된 신용 계약과 (ii) 2025년 3월 24일자로 체결된 364일 회전 신용 계약. 신용 계약에 따라 대출자들은 최대 35억 달러의 대출 및 신용장 발급을 약속했다.
이 중 CECONY는 28억 달러를, 컨솔리데이티드 에디슨은 8억 달러(10억 달러까지 증가 가능), O&R은 2억 5천만 달러(3억 달러까지 증가 가능)를 사용할 수 있다.신용장 발급은 최대 9억 달러까지 가능하다.
특정 조건에 따라, 회사들은 대출 가능 총액을 최대 5억 달러까지 증가시킬 수 있으며, 각 회사의 대출 가능액은 증가 전의 비율에 비례한다.
각 회사는 신용 계약에 따라 자신에게 대출된 금액 및 발급된 신용장에 대해 개별적으로 의무를 지며, 회사의 의무에 대해서는 책임을 지지 않는다. 회사는 신용 계약을 상업 어음 프로그램을 지원하는 데 사용할 계획이다.신용 계약에 따라 발행된 대출 및 신용장은 일반 기업 목적에도 사용될 수 있다.
신용 계약에 따른 차입은 일반적으로 변동 금리로 이루어지며, 대출 및 신용장에 대한 이자 및 수수료는 회사의 신용 등급을 반영한다. 신용 계약에 따른 대출자들의 의무는 2031년 3월 11일에 종료되며, 특정 조건이 충족되지 않는 한 연장될 수 있다.
이러한 조건에는 기본적인 사건의 발생이 없고, 회사의 진술 및 보증이 사실이어야 하며, CECONY와 O&R의 경우 필요한 규제 승인을 받아야 한다.
회사에 대한 지배권 변경이 발생할 경우, 각 대출자는 신용 계약에 따라 해당 회사에 대한 의무를 종료하고 대출 및 이자를 즉시 상환할 수 있다. 신용 계약에 따른 기본적인 사건의 발생에는 대출금 미지급, 이자 및 수수료 미지급, 특정 약속 미이행 등이 포함된다.
또한, 1억 5천만 달러 이상의 재정적 의무 미지급, 주요 부채의 만기 가속화, 파산 절차의 시작 등이 포함된다. 회사는 신용 계약을 통해 상업 어음 프로그램을 지원할 계획이다.대출 및 신용장 발급은 일반 기업 목적에도 사용될 수 있다.
신용 계약에 따른 차입은 일반적으로 변동 금리로 이루어지며, 이자 및 수수료는 회사의 신용 등급을 반영한다. 회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.
총 대출 가능액은 35억 달러이며, CECONY는 28억 달러, 컨솔리데이티드 에디슨은 8억 달러, O&R은 2억 5천만 달러를 사용할 수 있다.이 외에도 신용장 발급은 최대 9억 달러까지 가능하다.
각 회사는 신용 계약에 따라 개별적으로 의무를 지며, 회사의 의무에 대해서는 책임을 지지 않는다.
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