18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 18일, 오키드 아일랜드 캐피털(이하 회사)은 이사회에서 2026년 3월 월배당금으로 주당 0.12달러를 선언했다. 이 배당금은 2026년 4월 29일에 지급될 예정이며, 배당금 지급 기준일은 2026년 3월 31일이다. 또한, 배당금 지급일은 2026년 3월 31일로 설정됐다.
회사는 2026년 2월 28일 기준으로 RMBS 포트폴리오의 특정 세부사항도 발표했다. 회사는 정기적인 월 배당금을 주주에게 지급할 계획이다. 부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해, 회사는 매년 주주에게 REIT 과세 소득의 최소 90%에 해당하는 금액을 배당해야 한다. 이 배당금은 배당금 지급 공제를 고려하지 않고 순자본 이익을 제외한 금액으로 계산된다.
회사는 배당금을 지급하지 않은 과세 소득에 대해 소득세를 부과받으며, 특정 기한 내에 과세 소득의 일정 비율이 배당되지 않을 경우 세금이 부과된다. 회사는 최소 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력이 보장되지 않는다. 2026년 3월 18일 기준으로 회사는 195,511,115주의 보통주를 발행했다. 2026년 2월 28일 기준으로는 193,621,550주의 보통주가 발행되었으며, 2025년 12월 31일 기준으로는 181,985,900주의 보통주가 발행됐다.2026년 2월 28일 기준으로 RMBS 포트폴리오의 특성은 다음과 같다.이 수치는 초기 수치이며 변경될 수 있다.RMBS 자산의 특성은 다음과 같다.
2026년 2월 28일 기준으로 Fannie Mae의 자산 가치는 5,614,215천 달러로 전체 포트폴리오의 50.3%를 차지하며, Freddie Mac의 자산 가치는 5,547,116천 달러로 49.7%를 차지한다. 총 모기지 자산 가치는 11,161,331천 달러로 100%를 차지한다. 2026년 2월 28일 기준으로 비전체 풀 자산은 619,428천 달러로 5.5%를 차지하며, 전체 풀 자산은 10,541,903천 달러로 94.5%를 차지한다.총 모기지 자산은 11,161,331천 달러로 100%를 차지한다.
회사는 2026년 3월 31일에 배당금 발표를 예정하고 있으며, 향후 배당금 지급에 대한 불확실성이 존재한다. 현재 회사의 재무 상태는 10,926,924천 달러의 총 모기지 자산과 10,609,641천 달러의 총 차입금으로 나타나며, 차입금의 평균 이자율은 3.81%이다. 이러한 수치는 회사의 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표가 된다.
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