19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 19일, 마운트 로건 캐피털 8.00% 채권(이하 '회사')은 2025년 12월 31일 종료된 4분기 및 전체 연도의 재무 결과를 발표했다.
회사는 2025년 4분기 동안 Ability Insurance Company에 대한 전략적 성장 투자를 완료하여 자본 비율을 크게 개선하고 사업 확장을 가능하게 했다.
또한, 마운트 로건이 관리하는 펀드는 2026년 1분기에 Yieldstreet Alternative Income Fund로부터 1억 달러 이상의 자산을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했으며, 이는 연간 FRE를 최소 280만 달러 증가시킬 것으로 예상된다.
2026년 1분기 동안 1억 2500만 달러의 추가 자산을 관리하기 위한 계약을 체결했으며, 이는 2026년 FRE를 약 50만 달러, 2027년에는 100만 달러 이상 증가시킬 것으로 예상된다.
2026년 1분기에는 주당 0.03달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 마운트 로건이 미국 등록자로서 두 번째로 주주에게 배당금을 지급한 것이다.
회사는 2026년 3월 19일 목요일 오후 12시(동부 표준시)에 2025년 전체 연도 및 4분기 결과와 2026년 1분기 업데이트에 대해 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
경영진의 코멘트에 따르면, 마운트 로건의 CEO이자 회장인 테드 골드소프는 "2025년은 180 Degree Capital과의 사업 결합 완료 이후 마운트 로건에게 변혁의 해였다. 이 거래는 우리의 자본 기반을 강화하고 회사가 플랫폼의 지속적인 개발에 투자할 수 있는 위치를 마련했다. 전체 연도 동안 우리의 자산 관리 사업은 안정적인 수수료 관련 수익을 창출했으며, 최근 발표된 이니셔티브를 통해 더욱 강화될 것으로 기대한다.
2025년 전체 연도 동안 자산 관리 부문의 총 수익은 2150만 달러로, 2024년 대비 650만 달러, 즉 44% 증가했다. 이 증가는 180 Degree Capital 인수로 인식된 450만 달러의 이익과 마운트 로건이 Runway Growth Capital LLC에서 보유한 소수 지분에 대한 140만 달러의 미실현 이익에 의해 주도되었다.
자산 관리 수익은 Ability Insurance Company의 자산 관리에서 발생한 600만 달러의 내부 관리 수수료를 제외하며, 이는 2024년 560만 달러에서 40만 달러, 즉 약 7% 증가했다. 자산 관리 부문의 수수료 관련 수익(FRE)은 2025년 동안 850만 달러로, 2024년의 910만 달러에 비해 60만 달러 감소했다. 이 감소는 주로 50만 달러의 자발적인 수수료 면제로 인해 발생했다.
또한, 마운트 로건은 2025년 동안 Ovation 펀드와 마운트 로건의 관리 CLOs의 일부가 계속해서 종료됨에 따라 주요 수수료 흐름의 변화가 있었다. 보험 솔루션 부문의 총 순 투자 수익은 7900만 달러로, 2024년 대비 1380만 달러, 즉 15% 감소했다. 이 감소는 주로 낮은 금리 환경과 Vista Life 및 Casualty Reinsurance Company와의 수정된 코인슈어런스 계약에 따른 높은 관리 및 인센티브 수수료, 그리고 특정 채무 불이행 모기지에 대한 발생 이자 230만 달러의 상각으로 인해 발생했다.
2025년 12월 31일 기준으로 마운트 로건의 총 자본은 185.3백만 달러로, 2024년 12월 31일 대비 11.9백만 달러 감소했다. 2025년의 세전 통합 순손실은 5850만 달러로, 2024년의 980만 달러 손실과 비교된다. 기본 주당 손실(EPS)은 2025년 동안 ($7.08)로, 2024년의 ($1.70)에서 손실이 5.38달러 증가했다.
2025년 12월 31일 기준으로 마운트 로건의 자산 관리 부문은 7630만 달러의 차입금을 보유하고 있으며, 이는 고정 금리 3630만 달러와 변동 금리 4000만 달러로 구성된다. 보험 솔루션 부문은 1730만 달러의 차입금을 보고했으며, 이는 고정 금리 1430만 달러와 변동 금리 300만 달러를 포함한다.
마운트 로건은 2025년 12월 31일 기준으로 660.7백만 달러의 총 자산을 관리하고 있으며, 이는 2024년 4분기 대비 40.6백만 달러 증가한 수치이다. 보험 솔루션 부문은 약 11억 달러의 총 투자 자산을 포함하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 3600만 달러 증가한 수치이다.
마운트 로건의 현재 재무 상태는 자산 관리 부문에서의 안정적인 수익원과 보험 솔루션 부문에서의 자산 증가로 인해 긍정적이다. 그러나, 손실이 발생한 점과 자본 감소는 향후 재무 성과에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다.
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