20일 미국 증권거래위원회에 따르면 유나이티드스테이츠 가솔린 ETF의 일반 파트너인 유나이티드스테이츠 커머디티 펀드 LLC(이하 '회사')는 2025년 및 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무상태표를 발표했다.회사는 미국 회계 원칙에 따라 재무상태를 공정하게 제시하고 있다.
2025년 총 자산은 671억 2,164달러로, 2024년 712억 8,612달러에서 감소했다.
2025년 총 유동 자산은 602억 6,129달러로, 2024년 624억 3,397달러에서 감소했다.
2025년 현금 및 현금성 자산은 154만 906달러로, 2024년 226만 7,648달러에서 감소했다.
투자 자산의 공정 가치는 2025년 243억 232만 2천 달러로, 2024년 233억 247만 1천 달러에서 증가했다.
2025년 총 부채는 671억 2,164달러로, 2024년 712억 8,612달러에서 감소했다.
유동 부채는 139억 392만 6천 달러로, 2024년 144억 406만 6천 달러에서 감소했다.
2025년 회원의 자본은 507억 5965달러로, 2024년 527억 8930달러에서 감소했다.
회사는 다양한 법적 절차와 규제 조사를 진행 중이며, 손실 가능성에 대한 평가가 필요하다.
2025년 3월 20일 기준으로, 회사는 1,185,761달러의 관리 수수료를 관련 당사자로부터 수취할 예정이며, 2024년에는 1,227,784달러였다.
또한, 2025년 2월 9일과 3월 10일에 각각 45만 달러와 40만 달러의 배당금을 유나이티드스테이츠 커머디티 펀드 LLC에 지급했다.
현재 회사의 재무 상태는 자산 감소와 부채 감소가 동시에 발생하고 있으며, 손실 가능성에 대한 불확실성이 존재한다.
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