20일 미국 증권거래위원회에 따르면 유나이티드스테이츠 오일 ETF의 일반 파트너인 유나이티드스테이츠 커모디티 펀드 LLC(이하 '회사')는 2025년 및 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무상태표를 제출했다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 671억 2,164만 달러이며, 2024년에는 712억 8,612만 달러였다.
2025년의 총 유동 자산은 602억 6,129만 달러로, 2024년의 624억 3,397만 달러에 비해 감소했다.
2025년의 유동 자산 항목으로는 현금 및 현금성 자산이 154만 906달러, 공정가치로 평가된 투자액이 243억 232만 달러, 관련 당사자에게 받을 관리 수수료가 118만 5761달러, 기타 수취채권이 54만 3,006달러, 기타 유동 자산이 17만 8,330달러, 소득세 수취채권이 14만 5,804달러로 나타났다.
2025년의 총 부채는 139억 3,926만 달러이며, 2024년에는 144억 4,066만 달러였다.
2025년의 총 자본은 50억 759만 달러로, 2024년의 52억 789만 달러에 비해 감소했다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 310만 251달러의 이연법인세 자산을 보유하고 있으며, 이는 주로 펀드의 조직 및 등록과 관련된 스타트업 비용에 해당한다.
또한, 회사는 2025년 12월 31일 기준으로 1,185,761달러의 관리 수수료를 관련 당사자에게 받을 것으로 예상하고 있으며, 2024년에는 1,227,784달러였다.
회사는 2026년 3월 20일 기준으로 450,000달러의 배당금을 유나이티드스테이츠 커모디티 펀드 LLC에 지급했다.
회사는 현재 안정적인 재무상태를 유지하고 있으며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 수 있을 것으로 보인다.
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