20일 미국 증권거래위원회에 따르면 WTI유 선물 ETF의 일반 파트너인 미국 상품 펀드 LLC(이하 '회사')는 2025년 및 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무상태표를 발표했다.
이 보고서는 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 해당 보고서의 내용은 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법에 따른 어떤 제출에도 참조로 포함되지 않는다. 2025년 12월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 671억 2,164만 달러로, 2024년에는 712억 8,612만 달러였다.
2025년의 총 유동 자산은 60억 2,612만 달러로, 2024년에는 62억 4,339만 달러였다.
유동 자산의 주요 항목으로는 현금 및 현금성 자산이 154만 906달러, 공정가치로 평가된 투자 자산이 243억 232만 달러, 관련 당사자에게 받을 관리 수수료가 118만 5761달러, 기타 수익이 54만 3,006달러, 기타 유동 자산이 17만 8,330달러, 소득세 환급이 14만 5,804달러로 나타났다. 2025년 12월 31일 기준으로 회사의 총 부채는 139억 3926만 달러로, 2024년에는 144억 4066만 달러였다.
유동 부채의 주요 항목으로는 미지급 계정 및 발생한 부채가 123만 583달러, 소득세 미지급이 0달러, 운영 리스 부채의 현재 부분이 16만 3343달러로 나타났다.
2025년의 총 자본금은 50억 7596만 달러로, 2024년에는 52억 7893만 달러였다. 회사는 2025년 및 2024년 동안의 재무제표를 감사한 결과, 재무제표가 미국 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 회사의 재무 상태를 공정하게 나타낸다고 의견을 제시했다.감사 과정에서 회사의 내부 통제에 대한 의견은 제시하지 않았다.
회사는 다양한 법적 절차 및 규제 조사를 진행 중이며, 손실이 발생할 가능성이 있는 경우에만 부채를 인식하고 있다.
현재로서는 이러한 법적 문제의 결과를 예측할 수 없으며, 부정적인 결과가 회사의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 2025년 12월 31일 기준으로 회사의 유동 자산은 60억 2,612만 달러, 총 자산은 671억 2,164만 달러로, 유동 부채는 139억 3926만 달러, 총 부채는 139억 3926만 달러로 나타났다.
이러한 재무 상태는 회사의 안정성을 나타내며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1327068/000110465926032666/0001104659-26-032666-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
