23일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴스턴, 텍사스 – 2026년 3월 23일 – 바탈리언 오일(뉴욕증권거래소: BATL, "바탈리언" 또는 "회사")이 2025년 4분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.
주요 하이라이트로는 연간 판매량이 하루 12,096 배럴의 석유 등가물(Boe/d)로, 이 중 51%가 석유로 구성되었다.
2025년 말 기준으로 입증된 매장량은 약 5,970만 배럴의 석유 등가물(MMBoe)로, SEC 가격 기준으로 할인된 미래 순 현금 흐름의 표준화된 측정치는 약 3억 4,350만 달러에 달한다(66.01 달러 WTI 석유, 3.39 달러 HH 가스). AGI 시설과의 가스 처리 계약을 종료하고 대형 중간업체와 장기 계약을 체결하여 기록적인 처리량을 달성했다.
핵심 자산인 모뉴먼트 드로우에서의 생산량은 2025년 12월 초 이후 30% 증가했으며, 이는 가스 처리 용량과 신뢰성 증가 덕분이다.
2026년 2월에는 서부 키토 자산을 6,010만 달러에 매각하였고, 이는 2025년 12월 31일 기준으로 입증된 매장량의 약 10%에 해당하는 6.0 MMBoe에 해당한다.2026년 2월에는 4천만 달러의 장기 대출 부채를 선지급했다.
2026년 3월에는 기관 투자자와의 증권 매입 계약을 체결하여 1,500만 달러의 총 수익을 올렸다.
또한, 2026년 3월에는 인근의 석유 및 가스 자산을 7,090 에이커 규모로 인수하는 전량 주식 거래를 완료했다.회사는 운영 및 전략적으로 상당한 진전을 이루었다.
생산 및 일반 관리 비용이 Boe 기준으로 감소했으며, 가스 처리 계약 종료와 새로운 장기 계약 체결로 인해 생산 신뢰성이 크게 향상되었다.
서부 키토 자산 매각과 증권 매입 계약 체결은 상당한 추가 자본을 확보하는 결과를 가져왔다.
바탈리언의 CEO인 매트 스틸은 "서부 키토 자산의 매각과 증권 매입 계약 체결을 성공적으로 완료하게 되어 기쁘다. 이는 우리에게 상당한 자본을 추가로 가져다주었다. 워드 카운티의 석유 및 가스 자산 인수는 모뉴먼트 드로우의 인접한 면적을 통합할 수 있게 해주며, 특히 이제 신뢰할 수 있는 장기 가스 처리 계약이 체결된 만큼 보유 자산에서 최대 수익을 올릴 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.
2025년 4분기 동안 평균 일일 순 생산량은 11,207 Boe/d(48% 석유)였으며, 총 운영 수익은 3,230만 달러였다. 이는 2024년 4분기의 생산량 12,750 Boe/d(55% 석유)와 4,970만 달러의 수익에 비해 감소한 수치이다.
2025년 4분기 수익 감소는 평균 실현 가격이 Boe당 11.54 달러 하락한 것과 평균 일일 생산량이 약 1,543 Boe/d 감소한 것에 기인한다. AGI 시설의 운영 중단과 관련된 생산량 감소는 2025년 4분기 동안 평균 일일 생산량을 약 4,300 Boe/d 줄였다. 이 일시적인 중단은 종료되었으며, 새로운 장기 계약에 따라 생산이 재개되었다.
바탈리언은 2025년 4분기 동안 평균 NYMEX 석유 가격의 약 97%를 실현했으며, 이 기간 동안 실현된 헤지 이익은 약 990만 달러에 달했다.
2025년 4분기 동안 리스 운영 및 작업 비용은 Boe당 12.86 달러로, 2024년 4분기의 11.26 달러에 비해 증가했다. 리스 운영 및 작업 비용의 증가 원인은 수리 및 유지보수 비용 증가와 전력 비용 상승, 생산량 감소 때문이다.
수집 및 기타 비용은 2025년 4분기 동안 Boe당 10.27 달러로, 2024년 4분기의 10.45 달러에 비해 감소했다. 일반 관리 비용은 2025년 4분기 동안 Boe당 4.42 달러로, 2024년 4분기의 6.04 달러에 비해 감소했다.
2025년 4분기 동안 회사는 보통주 주주에게 1,250만 달러의 순 손실을 기록했으며, 보통주 주주에게는 주당 0.76 달러의 순 손실을 기록했다. 선택된 항목을 조정한 후, 회사는 2025년 4분기 동안 보통주 주주에게 조정된 희석 순 손실 1,920만 달러 또는 보통주 주당 1.16 달러의 조정된 희석 순 손실을 기록했다.
조정된 EBITDA는 2025년 12월 31일 종료된 분기 동안 1,340만 달러로, 2024년 12월 31일 종료된 분기 동안 1,800만 달러에 비해 감소했다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사는 2억 8,100만 달러의 장기 대출 부채가 있었으며, 현금 및 현금성 자산은 2,800만 달러로 구성되어 있었다.
2026년 2월 24일, 회사는 2024년 수정된 장기 대출 계약의 제3차 수정안을 체결하였으며, 대출자는 서부 키토 매각 계약에 따른 거래에 동의하였다. 회사는 서부 키토 매각에서 발생한 순 현금 수익을 수령한 후, 2024년 수정된 장기 대출 계약의 미지급 원금을 4천만 달러로 선지급해야 했다. 회사는 서부 키토 매각에서 발생한 나머지 순 현금 수익을 보유할 수 있으며, 이는 특정 재투자 요건에 따라 이루어진다.
추가적인 유동성, 재무 상태 및 최근 개발에 대한 세부 사항은 바탈리언의 2025년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서의 사업, 위험 요소 및 경영진의 논의 및 분석을 참조하면 된다.
바탈리언 오일은 미국 내 육상 석유 및 천연가스 자산의 인수, 생산, 탐사 및 개발에 종사하는 독립 에너지 회사이다.
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