1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 27일, 리미니 스트리트가 수정안 제1호(이하 "수정안")를 체결했다.
이 수정안은 2024년 4월 30일자로 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 "신용 계약")에 대한 것으로, 리미니 스트리트가 차입자로, 여러 대출자와 캐피탈 원, 내셔널 어소시에이션이 대출자 및 대출자 에이전트로 참여하고 있다.
신용 계약은 섹션 6.8(b)(ii)에 따라 허용된 "제한된 지급"의 총액에 대한 특정 변경 사항을 구현하기 위해 수정됐다.
이에 따라 (a) 2026년 12월 31일로 종료되는 회계연도부터 매 회계연도마다 총 제한된 지급액이 2천만 달러를 초과하지 않으며, (b) 2026년 1월 1일 이후에 이루어진 제한된 지급에 대해서는 총 제한된 지급액이 5천만 달러를 초과하지 않도록 했다.
이전에는 신용 계약의 발효일로부터 (a) 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도까지 총 제한된 지급액이 1,250만 달러와 LTM 통합 EBITDA의 20% 중 더 큰 금액을 초과할 수 없었고, (b) 신용 계약의 기간 동안 총 제한된 지급액이 5천만 달러와 LTM 통합 EBITDA의 100% 중 더 큰 금액을 초과할 수 없었다.
신용 계약의 섹션 6.8(b)(ii)에 정의된 "제한된 지급"은 회사의 보통주 매입, 상환 또는 기타 가치 있는 주식 취득과 관련된 지급을 포함한다.
수정안의 내용은 (a) 수정안의 전체 텍스트가 첨부된 현재 보고서의 10.1 항목으로 참조되며, (b) 신용 계약의 전체 텍스트가 2024년 3월 31일로 종료된 분기 보고서의 10.1 항목으로 제출되었으며, 이 또한 참조된다.
수정안 및 신용 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 신용 계약의 목적을 위해 작성됐으며, 해당 날짜에 따라 당사자에게 이익을 주기 위해 작성됐다.
이들은 사실관계를 설정하기보다 각 당사자 간의 위험을 할당하기 위한 목적으로 사용될 수 있으며, 일반적으로 투자자에게 적용되는 물질성 기준과는 다를 수 있다.계약적 기준에 따라 적용될 수 있다.
따라서 수정안과 신용 계약은 투자자에게 수정안과 신용 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해서만 참조되며, 회사나 사업에 대한 사실 정보를 제공하기 위한 것이 아니며, 회사의 정기 보고서 및 미국 증권 거래 위원회에 제출된 기타 서류와 함께 읽어야 한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1635282/000163528226000027/0001635282-26-000027-index.htm)
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