1일 미국 증권거래위원회에 따르면 트렉스는 2026년 3월 26일에 뱅크 오브 아메리카, 웰스 파고 은행, TD 뱅크, PNC 은행 등과 함께 7억 달러의 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 2022년 5월 18일에 체결된 이전 신용 계약을 수정 및 재작성하는 내용을 포함한다.
새로운 신용 계약에 따라 대출자들은 트렉스에게 2031년 3월 26일까지 최대 7억 달러의 회전 대출을 제공하기로 합의했다.이전 계약에서는 최대 5억 5천만 달러의 회전 대출이 제공될 예정이었다.
새로운 계약에는 신용장 시설에 대한 하한선이 6천만 달러로 설정되었고, 스윙 라인 대출의 총액은 4천만 달러를 초과할 수 없다.
대출금의 사용 목적은 기존 부채의 재융자, 운영 자금, 자본 지출, 허용된 인수 및 기타 합법적인 기업 목적에 사용될 수 있다.
모든 대출의 원금, 이자 및 수수료는 계약 만기일에 상환되어야 하며, 트렉스는 언제든지 대출금을 조기 상환할 수 있다.
또한, 신용장 시설은 6천만 달러를 초과할 수 없으며, 스윙 라인 대출은 4천만 달러를 초과할 수 없다.
트렉스는 이 계약을 통해 재무 건전성을 유지하고, 향후 인수 및 자본 지출을 위한 자금을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
트렉스는 2025년 12월 31일 기준으로 2026년 6월 30일 종료되는 회계 분기부터 재무 비율을 유지해야 하며, 통합 부채와 통합 EBITDA 비율은 3.75:1.0을 초과할 수 없다.또한, 통합 이자 보장 비율은 2.50:1.0 이하로 유지해야 한다.트렉스는 이러한 재무 비율을 준수하기 위해 필요한 조치를 취할 예정이다.
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