1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 30일, RGC 리소시스의 유틸리티 자회사인 로아노크 가스 회사가 PGIM, Inc.와 사모채 계약의 네 번째 수정안에 서명했다.
이 수정안은 2015년 9월 30일에 체결된 원래의 사모채 시설 계약을 수정하며, 2029년 3월 31일까지 추가 3년 동안 차입 조항을 연장한다.양 당사자가 30일 전에 서면 통지로 계약을 종료하지 않는 한, 이 수정안은 유효하다.
수정안은 모든 발행된 채권에 대해 사모채 계약에서 제공된 동일한 약정을 유지하며, 통합 장기 부채는 통합 총 자본의 65%를 초과할 수 없고, 우선 부채는 통합 총 자산의 15%를 초과할 수 없다.
2026년 3월 30일 기준으로, RGC 리소시스는 PGIM과의 사모채 계약에 따라 3.58% 채권(2027년 만기, 총 800만 달러), 4.41% 채권(2031년 만기, 총 1,000만 달러), 3.60% 채권(2029년 만기, 총 1,000만 달러)을 발행했다.현재 발행된 채권의 총액은 2,800만 달러에 달한다.
이 수정안의 효력 발생 조건으로는 PGIM이 서명한 수정안 수령, 회사의 진술 및 보증이 사실이어야 하며, 모든 관련 법적 절차가 완료되어야 한다.RGC 리소시스는 PGIM에 25,000 달러의 갱신 수수료를 지급할 예정이다.
현재 RGC 리소시스의 재무 상태는 총 2,800만 달러의 채무가 있으며, 이는 회사의 자본 구조에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
회사는 장기적으로 안정적인 재무 관리를 통해 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 수 있을 것으로 보인다.
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