10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 10일, 텍사스주 달라스에서 베네피선트(증권코드: BENF)는 8.75백만 달러 규모의 주요 자본 약정을 체결했다.
이번 거래는 뉴욕에 본사를 둔 투자회사인 쿼터스 캐피탈 파트너스 LLC가 관리하는 쿼터스 AI 펀드 LP와의 협력을 통해 이루어졌다.쿼터스는 성장 단계의 AI 및 기술 벤처에 투자하는 선도적인 기업이다.
이번 거래는 베네피선트의 GP 주요 약정 프로그램의 일환으로, 자격을 갖춘 사모 투자 펀드에 주요 자본을 제공하기 위한 노력의 연장선상에 있다.
거래의 일환으로, 펀드는 베네피선트의 리셋 가능 전환 우선주(Preferred Stock) 약 8.75백만 달러 상당의 주식을 받았다.이 우선주는 보유자의 선택에 따라 베네피선트의 클래스 A 보통주로 전환될 수 있다.
거래 완료 후, 베네피선트는 펀드의 기존 자산 포트폴리오의 가치 상승에 따른 약 120만 달러의 미실현 이익에 참여하게 된다.
이 거래로 인해 베네피선트의 ExAlt 대출 포트폴리오에 대한 담보가 약 977만 달러 증가할 것으로 예상된다.
또한, 이 거래는 베네피선트 주주에게 약 977만 달러의 실질 장부가치를 추가할 것으로 보인다.
베네피선트의 제임스 실크 임시 CEO는 "쿼터스 AI 펀드 LP와 파트너십을 맺게 되어 기쁘며, 쿼터스 캐피탈 파트너스를 GP 주요 약정 프로그램에 환영한다"고 말했다.
쿼터스 AI 펀드는 고부가가치 분야에서 중요한 실제 문제를 해결하는 성장 단계의 수직 AI 벤처에 투자하고 있으며, 현재 9개의 AI 포트폴리오 투자를 보유하고 있다.
이 펀드는 지난 2년 이상 동안 케임브리지 어소시에이츠 벤치마크 지수의 상위 25%에 해당하는 성과를 기록했으며, 쿼터스 캐피탈 파트너스 LLC는 2024년 프라이빗 에쿼티 와이어에서 미국 신흥 매니저로서 최고의 성과를 인정받았다.
베네피선트의 GP 주요 약정 프로그램은 일반 파트너가 자금 조달 노력 중에 주요 자본 솔루션과 자금 지원 약정을 제공하는 데 중점을 두고 있으며, 최대 3,300억 달러의 주요 약정 수요를 충족하는 데 기여하고자 한다.
2025년 12월 31일 기준으로, 베네피선트의 총 자본(결손)은 128,567천 달러로, 무형 자산을 제외한 실질 장부가는 (51,055천 달러)이다.거래가 발생한 경우, 실질 장부가는 (41,285천 달러)로 조정된다.
베네피선트의 클래스 A 및 B 보통주의 시장 가치는 2026년 4월 7일 기준으로 54,508천 달러이다.
베네피선트는 전 세계 대체 자산 투자 시장을 민주화하는 사명을 가지고 있으며, 전통적으로 서비스가 부족한 투자자들에게 대체 자산의 가치를 잠금 해제할 수 있는 솔루션을 제공하고 있다.
베네피선트의 자회사인 베네피선트 피듀셔리 파이낸셜 LLC는 캔자스주 기술 지원 신탁 금융 기관(TEFFI) 법에 따라 인가를 받았으며, 주 은행 위원회 사무소의 규제 감독을 받고 있다.
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