- 에이아이워커1호조합 선정 및 지정대가 5천만원 수령 예정
이번에 지정된 매수선택권 행사자는 에이아이워커1호조합이다. 회사는 해당 행사자의 매수선택권 행사 능력과 자금 조달 상황 등을 종합적으로 고려해 이사회에서 최종 선정했다.
매수선택권 행사 대상인 전환사채의 권면 금액은 25억원으로 책정되었다. 이는 해당 전환사채 전체 권면 총액인 50억원 중 50%에 해당하는 규모인 것으로 확인되었다.
행사자 지정에 따른 대가는 총 5천만원으로 결정되었다. 이는 행사 금액의 2%를 기준으로 산정된 금액이며 해당 대금의 수령 예정일은 2026년 4월 30일로 명시되었다.
해당 전환사채의 발행일은 2026년 4월 17일이며 만기일은 2029년 4월 17일이다. 전환에 따라 발행될 주식은 주식회사 빛과전자의 기명식 보통주식으로 구성될 예정이다.
현재 보고일 기준 전환가액은 주당 1,692원이다. 전환 시 발행될 주식 수는 총 147만 7541주로 이는 회사의 주식 총수 대비 1.49%에 해당하는 비율로 집계되었다.
전환청구 기간은 2027년 4월 17일부터 2029년 3월 17일까지다. 매도청구권은 사채 발행일로부터 12개월 이후인 2027년 4월 18일부터 행사가 가능한 구조다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
