20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 20일, 클리블랜드 클리프스가 2026년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.1분기 통합 결과는 다음과 같다.철강 출하량은 410만 톤으로, 이전 분기 대비 33만 8천 톤 증가했다.수익은 49억 달러로, 이전 분기 대비 6억 달러 증가했다.GAAP 기준 순손실은 2억 2천 9백만 달러, 희석 주당 손실은 0.42 달러였다.
조정된 EBITDA는 9천 5백만 달러로, 극심한 한파로 인한 일회성 에너지 비용 영향이 8천만 달러 포함되었다.2026년 3월 31일 기준 유동성은 31억 달러였다.
2026년 1분기 통합 수익은 49억 달러로, 2025년 1분기 46억 달러, 2025년 4분기 43억 달러와 비교된다.
2026년 1분기 회사는 GAAP 기준 순손실 2억 2천 9백만 달러, 희석 주당 손실 0.42 달러를 기록했으며, 조정된 순손실은 0.40 달러였다.
이는 2025년 1분기 GAAP 기준 순손실 4억 8천 6백만 달러, 희석 주당 손실 1.01 달러, 조정된 순손실 0.93 달러와 비교된다.
2025년 4분기 GAAP 기준 순손실은 2억 3천 5백만 달러, 희석 주당 손실 0.44 달러였다.
2026년 1분기 조정된 EBITDA는 9천 5백만 달러로, 2025년 1분기 1억 7천 9백만 달러 손실, 2025년 4분기 2천 1백만 달러 손실과 비교된다.
클리프스의 회장 겸 CEO인 로렌코 곤칼베스는 "1분기 결과는 에너지 가격과 가격 실현 지연과 같은 단기적인 역풍의 영향을 반영한다. 올해를 지나면서 각 분기는 순차적으로 개선될 것으로 예상하며, 이미 주문서와 가격에서 보이는 모멘텀이 수익과 현금 흐름으로 이어질 것이다. 특히, 2분기에는 건강한 긍정적 자유 현금 흐름을 생성할 것으로 기대하며, 이는 회사가 제공할 수 있는 수익 및 현금 생성 프로필로의 복귀를 의미한다"고 말했다.
곤칼베스는 또한 "미국 내 무역 집행이 의도한 대로 작동하고 있으며, 철강 수입이 글로벌 금융 위기 이후 최저 수준에 도달했다. 최근 파생상품 관련 조치가 시장에 필요한 명확성을 제공하고 있으며, 미국 내 제조업을 지원하고 미국 근로자를 위한 새로운 일자리를 창출하고 있다. 또한, 우리는 캐나다 정부에 '북미 요새'를 달성하기 위한 방어를 더욱 강화해 줄 것을 요청하고 있다"고 덧붙였다.
2026년 1분기 철강 제품 판매량은 410만 톤으로, 44%가 열간 압연, 29%가 코팅, 15%가 냉간 압연, 5%가 판재, 3%가 스테인리스 및 전기 제품, 4%가 기타로 구성되었다.
철강 제조 수익은 48억 달러로, 유통 및 변환 시장에 대한 판매가 15억 달러(31%), 인프라 및 제조 시장에 대한 판매가 14억 달러(29%), 자동차 시장에 대한 직접 판매가 14억 달러(29%), 철강 생산자에 대한 판매가 5억 5천 2백만 달러(11%)를 포함한다.2026년 3월 31일 기준 회사의 총 유동성은 31억 달러였다.회사는 2026년 전체 연도에 대한 다음과 같은 기대치를 유지하고 있다.
철강 출하량은 약 1650만~1700만 톤, 자본 지출은 약 7억 달러, 판매 및 일반 관리 비용은 약 5억 7천 5백만 달러, 감가상각 및 상각 비용은 약 11억 달러, 현금 연금 및 OPEB 지급 및 기여금은 약 1억 2천 5백만 달러로 유지된다.
클리블랜드 클리프스는 2026년 4월 20일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 이 통화는 클리프스 웹사이트에서 생중계 및 아카이브될 예정이다.
클리블랜드 클리프스는 북미 기반의 주요 철강 생산업체로, 자동차 산업을 위한 부가가치 시트 제품에 중점을 두고 있다. 이 회사는 철광석 채굴, 펠렛 생산, 직접 환원철 생산, 철강 제조 및 후처리, 스탬핑, 도구 제작 및 튜빙에 이르는 수직 통합을 이루고 있다. 클리블랜드, 오하이오에 본사를 두고 있으며, 미국과 캐나다 전역에서 약 2만 5천 명의 직원을 고용하고 있다.클리프스의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 불확실성과 위험 요소는 다음과 같다.
철강, 스크랩 금속 및 철광석 시장 가격의 지속적인 변동성, 자동차 산업의 철강 수요에 대한 의존, 글로벌 경제 조건의 잠재적 약화 및 불확실성, 주요 고객, 주요 공급업체 또는 계약자의 재정적 어려움, 파산, 일시적 또는 영구적 중단 또는 운영 문제, 미국 및 캐나다 정부의 조치와 관련된 위험, 환경 규제의 영향, 유동성 유지 능력, 부채 수준 및 자본 가용성 등이 있다.
이러한 요소들은 클리블랜드 클리프스의 현재 재무 상태를 반영하며, 2026년 3월 31일 기준 총 자산은 201억 1천 5백만 달러, 총 부채는 140억 9천 6백만 달러, 총 자본은 60억 1천 9백만 달러로 나타났다.
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