22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 22일, 플로리다.
올랜도 — 트래블 플러스 레저(증권코드: TNL)는 2026년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.주요 내용은 다음과 같다.
• 순수익 961백만 달러. 총 VOI 판매 549백만 달러로 전년 대비 7% 증가 • 순이익 79백만 달러(희석 주당순이익 1.22달러) • 조정된 EBITDA 225백만 달러, 조정된 희석 주당순이익 1.45달러로 각각 11% 및 31%의 전년 대비 성장률을 기록 • 고객당 매출(VPG) 3,321달러로 전년 대비 3% 증가, 투어 수는 5% 증가 • 2분기 조정된 EBITDA는 260백만 달러에서 270백만 달러로 예상하며, 연간 조정된 EBITDA 가이던스는 1,030백만 달러에서 1,055백만 달러로 재확인 • 주주에게 128백만 달러를 배당금 41백만 달러와 자사주 매입 87백만 달러를 통해 반환했다.
우리는 건강한 총 VOI 판매와 투어 성장을 달성했으며, 리조트 최적화 이니셔티브를 실행했다.
이 결과는 강력한 실행력, 회복력 있는 소유자 수요, 그리고 우리의 비즈니스 모델의 내구성을 강조한다"고 말했다. "우리의 브랜드 전략은 계속해서 발전하고 있으며, 이번 분기 마가리타빌 휴가 클럽과 에디 바우어 어드벤처 클럽에서 강력한 성장을 보였다.
우리는 또한 루이지애나 주립대학교와 사우던 대학교의 본거지인 배턴 루지에 스포츠 일러스트레이티드 리조트의 네 번째 위치를 발표했다.
이는 클럽의 성장하는 포트폴리오에 잘 맞는 매우 보완적인 시장이다"고 덧붙였다. 휴가 소유 부문에서 2026년 1분기 매출은 798백만 달러로 전년 동기 대비 6% 증가했으며, 순 휴가 소유 이익(VOI) 판매는 전년 대비 11% 증가했다.
총 VOI 판매는 7% 증가했으며, 이는 5%의 투어 증가와 3%의 VPG 증가에 의해 주도되었다.
1분기 조정된 EBITDA는 191백만 달러로, 전년 동기 대비 159백만 달러에서 증가했으며, 이는 매출 성장과 리조트 최적화 이니셔티브로 인한 비용 절감에 기인한다. 여행 및 멤버십 부문에서는 2026년 1분기 매출이 165백만 달러로 전년 동기 대비 8% 감소했으며, 이는 거래당 수익이 10% 감소하고 거래량이 정체된 것에 기인한다.1분기 조정된 EBITDA는 59백만 달러로, 전년 동기 대비 13% 감소했다.
이는 낮은 마진을 생성하는 여행 클럽 거래의 비율 증가에 의해 주도되었으나, 운영 비용 절감으로 부분적으로 상쇄되었다. 2026년 3월 31일 기준으로 회사의 부채 비율은 3.2배 미만이며, 총 36억 달러의 기업 부채가 남아있다.
2026년 3월 26일에는 3억 2500만 달러의 기간 보증 거래를 마감했으며, 가중 평균 쿠폰은 5.11%이다.
2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 운영 활동으로부터 제공된 순 현금은 3800만 달러로, 전년 동기 대비 1억 2100만 달러에서 감소했다.
조정된 자유 현금 흐름은 2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 사실상 중립적이었다. 2026년 1분기 동안 회사는 120만 주의 보통주를 8700만 달러에 자사주 매입했으며, 2026년 3월 31일 기준으로 자사주 매입 승인 잔액은 8억 3200만 달러이다.
2026년 3월 31일 기준으로 주주에게 4100만 달러(주당 0.60달러)의 현금 배당금을 지급했다.
경영진은 2026년 5월 이사회에 의해 승인될 2분기 배당금으로 주당 0.60달러를 추천할 예정이다. 회사는 2026년 2분기 조정된 EBITDA를 260백만 달러에서 270백만 달러로 예상하며, 총 VOI 판매는 6억 6000만 달러에서 6억 9000만 달러로 예상하고, VPG는 3,200달러에서 3,250달러로 예상한다.
연간 조정된 EBITDA는 1,030백만 달러에서 1,055백만 달러로 예상하며, 총 VOI 판매는 25억 달러에서 26억 달러로 예상한다.
트래블 플러스 레저의 현재 재무 상태는 2026년 3월 31일 기준으로 총 자산 6,840백만 달러, 총 부채 7,863백만 달러로 나타났다.주주 지분은 -1,022백만 달러로, 이는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 나타낸다.이러한 수치는 향후 투자자들에게 중요한 참고자료가 될 것이다.
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