28일 미국 증권거래위원회에 따르면 아레스 캐피털이 2026년 4월 28일 보도자료를 통해 2026년 3월 31일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.
이 회사의 이사회는 2026년 2분기 주당 0.48달러의 배당금을 선언했으며, 이 배당금은 2026년 6월 30일에 2026년 6월 15일 기준 주주에게 지급될 예정이다. 2026년 3월 31일 종료된 첫 분기의 재무 결과에 따르면, 아레스 캐피털의 GAAP 기준 주당 순이익은 0.13달러로, 전년 동기(2025년 3월 31일)에는 0.36달러였다.핵심 주당순이익(Core EPS)은 0.47달러로, 2025년에는 0.50달러였다.배당금은 각각 0.48달러로 동일하게 유지되었다.순투자 수익은 398백만 달러로, 2025년의 365백만 달러에서 증가했다.또한, 순실현 손익은 106백만 달러로, 전년 동기에는 61백만 달러의 손실을 기록했다.
순미실현 손실은 412백만 달러로, 2025년의 63백만 달러 손실에서 증가했다. 2026년 3월 31일 기준 포트폴리오 투자 가치는 29,499백만 달러로, 2025년 12월 31일의 29,485백만 달러에서 소폭 증가했다.
총 자산은 30,679백만 달러로, 2025년 12월 31일의 31,235백만 달러에서 감소했다.주주 자본은 14,065백만 달러로, 2025년의 14,318백만 달러에서 감소했다.주당 순자산 가치는 19.59달러로, 2025년의 19.94달러에서 감소했다.
부채 비율은 1.13배로, 2025년의 1.12배에서 소폭 증가했다. 2026년 첫 분기 동안 아레스 캐피털은 약 32억 달러의 신규 투자 약정을 체결했으며, 이 중 약 25억 달러가 자금 지원되었다.
신규 투자 약정에는 18개의 신규 포트폴리오 회사와 43개의 기존 포트폴리오 회사가 포함되었다.
2026년 3월 31일 기준으로 아레스 캐피털의 포트폴리오에는 264개의 개별 사모펀드 스폰서가 포함되어 있다.
신규 약정의 73%는 첫 번째 담보 대출에, 4%는 두 번째 담보 대출에, 1%는 SDLP의 후순위 증권에, 8%는 후순위 대출에, 12%는 아레스 캐피털의 IHAM에 대한 후순위 대출에, 1%는 우선주에, 1%는 기타 주식에 해당한다. 2026년 3월 31일 기준 아레스 캐피털은 5억 5천만 달러의 추가 차입 가능성을 보유하고 있으며, 2026년 1월에는 7억 5천만 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 연 5.250%의 이자를 지급하며, 2031년 4월 12일에 만기된다.
아레스 캐피털은 2026년 1월에 만기된 11억 5천만 달러 규모의 무담보 채권을 전액 상환했다. 2026년 4월 1일부터 4월 23일 사이에 아레스 캐피털은 약 1억 9천8백만 달러의 신규 투자 약정을 체결했으며, 이 중 약 1억 8천7백만 달러가 자금 지원되었다.이 기간 동안 아레스 캐피털은 약 1천3백만 달러의 투자 약정을 종료했다.
아레스 캐피털은 2026년 3월 31일 기준으로 5억 5천만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 자산의 질은 안정적이다.
현재 아레스 캐피털의 재무 상태는 안정적이며, 향후 투자 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다.
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