29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 29일, 옥스포드 스퀘어 캐피털 일반채권(증권코드: OXSQ, OXSQG, OXSQH)은 2026년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.이 보도자료는 Form 8-K의 Exhibit 99.1에 포함되어 있다.2026년 4월 27일, 이사회는 다음과 같은 배당금을 선언했다.
2026년 7월 31일, 8월 31일, 9월 30일에 각각 지급될 배당금은 주당 0.035달러이다.
2026년 3월 31일 기준으로 주당 순자산가치(NAV)는 1.32달러로, 2025년 12월 31일의 1.69달러와 비교된다.
2026년 1분기 동안 순투자수익(NII)은 약 410만 달러, 주당 0.05달러로, 2025년 4분기의 약 540만 달러, 주당 0.07달러와 비교된다.
총 투자수익은 2026년 1분기 동안 약 890만 달러로, 2025년 4분기의 약 1,040만 달러와 비교된다.
2026년 1분기 동안의 투자수익은 부채 투자에서 510만 달러, CLO 주식 투자에서 320만 달러, 기타 수익에서 60만 달러이다.
2026년 1분기 동안 총 비용은 약 480만 달러로, 2025년 4분기의 약 500만 달러와 비교된다.
2026년 3월 31일 기준으로 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률은 14.7%로, 2025년 12월 31일의 14.5%와 비교된다.
CLO 주식 투자에 대한 가중 평균 유효 수익률은 7.3%로, 2025년 12월 31일의 8.6%와 비교된다.
2026년 1분기 동안 운영으로 인한 순자산 감소는 약 2,550만 달러로, 순투자수익 410만 달러, 순실현손실 3,070만 달러, 순미실현상승 110만 달러로 구성된다.
2026년 1분기 동안 약 1,580만 달러의 구매와 약 40만 달러의 상환이 있었으며, 판매는 없었다.
2026년 3월 31일 기준으로 비가산 상태의 부채 투자 하나가 있으며, 공정 가치는 약 350만 달러이다.
또한, 포트폴리오 회사 중 하나의 우선주 투자도 비가산 상태로, 총 공정 가치는 약 520만 달러이다.
2026년 1분기 동안 약 720만 주의 보통주가 발행되었으며, 판매 대리인의 수수료와 발행 비용을 제외한 순수익은 약 1,230만 달러이다.2026년 3월 31일 기준으로 약 9,340만 주의 보통주가 발행되어 있다.
2026년 4월 29일 오전 9시(동부 표준시)에 1분기 결과에 대한 컨퍼런스 콜이 진행될 예정이다.무료 전화번호는 1-800-715-9871이며, 액세스 코드 번호는 2511724이다.30일 동안 녹음이 제공된다.녹음을 듣고 싶다면 1-800-770-2030으로 전화하면 된다.
재무 상태를 보면, 2026년 3월 31일 기준으로 총 자산은 약 2억 7,885만 달러, 총 부채는 약 1억 5,559만 달러, 총 순자산은 약 1억 2,326만 달러이다.
순자산가치는 1.32달러로, 이전의 1.69달러에서 감소하였다. 이러한 수치는 기업의 재무 상태가 악화되고 있음을 나타낸다.
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