29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 29일, WTI유 선물 ETF(이하 '회사')는 2026년 3월 31일 종료된 월간 계좌 보고서를 발표했다.
이 보고서는 수익(손실) 명세서와 순자산 가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구된다.
월간 계좌 보고서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.
회사에서는 2026년 3월 월간 계좌 보고서의 부록 99.1을 포함하여 재무제표를 제공했다.
보고서에 따르면, 2026년 3월의 총 수익(손실)은 796,088,534달러로 집계됐다.
이 중 실현된 거래 손익은 421,578,821달러, 스왑 계약의 실현 손익은 77,098,919달러, 상품 선물의 시장 가치에 대한 미실현 손익은 285,459,350달러, 스왑 계약의 공정 가치에 대한 미실현 손익은 5,782,897달러, 배당 수익은 3,739,845달러, 이자 수익은 2,408,402달러, ETF 거래 수수료는 20,300달러로 나타났다.
총 비용은 1,217,055달러로, 일반 파트너 관리 수수료가 820,493달러, 전문 수수료가 140,967달러, 중개 수수료가 201,116달러, 이사 수수료 및 보험이 27,129달러, 라이센스 수수료가 27,350달러로 구성됐다.순수익(손실)은 794,871,479달러로 보고됐다.
순자산 가치는 2026년 3월 1일 기준으로 1,153,105,889달러였으며, 20,000,000주가 추가되어 2,171,777,480달러가 증가했다.
13,200,000주가 인출되어 1,475,145,168달러가 감소하였고, 순수익이 794,871,479달러로 반영됐다.
따라서 월말 기준 순자산 가치는 2,644,609,680달러로, 주당 순자산 가치는 126.39달러로 계산됐다.
회사의 최고 재무 책임자인 Stuart P. Crumbaugh는 2026년 3월 월간 계좌 보고서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.
회사의 현재 재무상태는 총 수익이 796,088,534달러, 총 비용이 1,217,055달러로, 순수익이 794,871,479달러에 달하며, 순자산 가치는 2,644,609,680달러로 나타났다.이는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
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