29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 29일, US 브렌트유 ETF(이하 '회사')는 2026년 3월 31일 종료된 월간 계좌 명세서를 발표했다.
이 명세서는 수익(손실) 명세서와 순자산가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구되는 사항이다.
월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.
본 보고서에 제공된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다.또한, 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.회사는 2026년 3월 월간 계좌 명세서에서 다음과 같은 내용을 보고했다.
수익(손실) 명세서에 따르면, 2026년 3월의 총 수익은 138,802,917달러로 집계됐다.
이 중 실현된 거래 손익은 145,397,254달러였으며, 시장 가치의 미실현 손익은 (8,206,570달러)로 나타났다.
배당 수익은 879,002달러, 이자 수익은 715,381달러, ETF 거래 수수료는 17,850달러로 보고됐다.
총 비용은 397,349달러로, 일반 파트너 관리 수수료가 331,091달러, 전문 수수료가 19,723달러, 중개 수수료가 41,852달러, 이사 수수료 및 보험이 4,683달러로 집계됐다.순수익(손실)은 138,405,568달러로 나타났다.
순자산가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 3월 1일 기준 순자산가치는 213,195,379달러였으며, 12,900,000주가 추가되면서 633,272,707달러가 증가했다.
700,000주가 인출되면서 (33,222,103달러)가 감소하였고, 순수익(손실) 138,405,568달러가 반영됐다.
2026년 3월 말 기준 순자산가치는 951,651,551달러로, 주당 순자산가치는 51.86달러로 집계됐다.
회사의 최고재무책임자인 Stuart P. Crumbaugh는 2026년 3월 월간 계좌 명세서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.
회사의 현재 재무상태는 총 수익 138,802,917달러, 총 비용 397,349달러, 순수익 138,405,568달러, 순자산가치 951,651,551달러로 나타나며, 이는 회사의 안정적인 재무상태를 반영한다.
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