4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 뉴 마운틴 파이낸스 채권(2028 8.250%)은 2026년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.
2026년 1분기 조정된 순투자 수익은 3,220만 달러, 주당 0.32 달러로 보고되었으며, 2026년 2분기 배당금으로 주당 0.25 달러를 선언했다.
이 배당금은 2026년 6월 30일에 지급될 예정이며, 기록일은 2026년 6월 16일이다.
2025년 12월 31일 기준으로 순자산 가치는 주당 10.92 달러로, 이전의 11.52 달러에서 감소했다.
만약 2025년 12월 31일 기준으로 2차 매각을 고려한다면, 주당 NAV는 11.15 달러였을 것이다.
2026년 5월 1일 기준으로 약 6,600만 달러의 주식을 재매입했으며, 평균 매입가는 주당 8.01 달러였다.
이사회는 추가 주식 재매입을 위해 5,000만 달러의 승인을 추가로 발표하여 남은 용량을 약 8,000만 달러로 늘렸다.
포트폴리오의 약 91%는 내부 열지도에서 녹색으로 평가되었으며, 부채 비용은 SOFR + 1.95%에서 SOFR + 1.85%로 감소했다.
2026년 3월 31일 기준으로 회사의 NAV는 1,043.5백만 달러였으며, 포트폴리오는 115개 포트폴리오 회사에 대한 2,319.1백만 달러의 공정 가치를 가지고 있다.
2026년 1분기 동안 회사는 1억 1,710만 달러의 투자를 원천화했으며, 4,710만 달러의 상환과 4억 4,490만 달러의 매각이 있었다.
회사의 포트폴리오 회사들은 주로 중소기업을 대상으로 하며, 방어적 성장 산업에서 높은 품질의 기업들로 구성되어 있다.
포트폴리오의 위험 등급은 2026년 3월 31일 기준으로 거의 모든 투자가 녹색 등급을 받았으며, 노란색 등급은 8개, 주황색 등급은 9개, 빨간색 등급은 1개로 평가되었다.
2026년 3월 31일 기준으로 회사는 5,110만 달러의 현금 및 현금성 자산과 11억 7,270만 달러의 총 법정 부채를 보유하고 있다.법정 부채 대비 자본 비율은 1.12배(가용 현금을 제외하면 1.08배)이다.2026년 5월 5일 오전 10시(동부 표준시)에는 실적 컨퍼런스 콜이 개최될 예정이다.
2026년 1분기 동안 회사는 3,063만 달러의 순투자 수익을 기록했으며, 이는 2025년 1분기의 3,464만 달러와 비교된다.
2026년 1분기 동안 총 투자 수익은 6,879만 달러였으며, 총 비용은 4,426만 달러로 보고되었다.
현재 뉴 마운틴 파이낸스 채권(2028 8.250%)의 재무 상태는 안정적이며, 포트폴리오의 질이 향상되고 있는 것으로 평가된다.회사는 앞으로도 포트폴리오 개선에 집중할 계획이다.
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