5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 5일, 헤라클레스 캐피털 일반채권(2033 6.250%)이 2026년 3월 31일로 종료된 분기의 수익을 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료의 내용은 이 Form 8-K의 부록으로 포함되어 있다.
2026년 1분기 총 신규 부채 및 자본 약정은 18억 1천만 달러로, 전년 대비 77.8% 증가했다.2026년 1분기 총 자금 조달은 7억 640만 달러로, 전년 대비 31.0% 증가했다.
2026년 1분기 총 투자 수익은 1억 4,150만 달러로, 전년 대비 18.4% 증가했다.
2026년 1분기 순 투자 수익(NII)은 8,810만 달러로, 주당 0.48 달러를 기록하며 전년 대비 13.8% 증가했다.NII는 기본 현금 배당금의 120%를 커버했다.2026년 1분기에는 3억 달러 규모의 5.350% 무담보 노트 발행이 완료됐다.
보수적인 재무 관리로 순 GAAP 레버리지는 113.5%, 순 규제 레버리지는 97.8%를 기록했다.
헤라클레스는 2026년 1분기 말 기준으로 10억 달러 이상의 가용 유동성을 보유하고 있다.미분배 수익은 1억 4,910만 달러, 주당 0.80 달러에 해당한다.관리 자산은 약 61억 달러로, 전년 대비 21.8% 증가했다.헤라클레스는 2025년 아메리카 BDC 매니저로 선정됐다.2026년 1분기 재무 성과는 다음과 같다.
총 투자 수익 1억 4,150만 달러, 순 투자 수익 8,810만 달러, 신규 부채 및 자본 약정 18억 1천만 달러, 총 자금 조달 7억 640만 달러, 조기 원금 상환 2억 2,580만 달러, 가용 유동성 4억 5,450만 달러, 평균 자산 수익률(ROAA) 8.1%, 평균 자본 수익률(ROAE) 16.9%를 기록했다.
2026년 1분기 말 기준으로 순 자산 가치는 주당 11.90 달러로, 2025년 4분기 대비 1.9% 감소했다.
헤라클레스는 2026년 1분기 동안 1억 4,150만 달러의 총 투자 수익을 기록하며, 이는 2025년 1분기 1억 1,950만 달러에서 증가한 수치이다.운영 비용은 5,805만 달러로, 2025년 1분기 4,533만 달러에서 증가했다.순 투자 수익은 8,810만 달러로, 2025년 1분기 7,745만 달러에서 증가했다.
헤라클레스는 2026년 1분기 동안 6,000만 달러의 미분배 수익을 기록하며, 이는 향후 배당금 지급에 활용될 예정이다.
또한, 2026년 1분기 동안 4억 5,450만 달러의 가용 유동성을 보유하고 있으며, 이는 4억 2,400만 달러의 현금 및 현금성 자산과 4억 1,210만 달러의 신용 시설을 포함한다.
헤라클레스는 2026년 1분기 동안 1억 8천만 달러의 신규 부채 및 자본 약정을 체결했으며, 2026년 4월 30일 기준으로 3억 5천만 달러의 미결 약정이 남아 있다.
현재 헤라클레스의 재무 상태는 안정적이며, 2026년 1분기 동안의 성과는 향후 성장 가능성을 보여준다.
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