6일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴욕 — 2026년 5월 6일 — 블루 아울 테크놀로지 파이낸스(증권 코드: OTF, 이하 '회사')가 2026년 3월 31일 종료된 첫 분기 재무 결과를 발표했다.
첫 분기 GAAP 기준 주당 순투자 수익(NII)은 0.37달러였으며, 조정된 NII는 0.29달러로 보고됐다.
두 번째 분기 배당금은 주당 0.40달러로 선언됐으며, 기본 배당금 0.35달러와 특별 배당금 0.05달러가 포함된다.
주당 순자산 가치는 16.49달러로, 지난 분기의 17.33달러에서 감소했다. 이는 포트폴리오의 신용 스프레드 확대에 따른 미실현 손실에 기인한다.
첫 분기 동안 신규 투자 약정은 17억 달러였으며, 매각 및 상환은 11억 달러로, 2025년 12월 31일 종료된 3개월 동안의 신규 투자 약정 23억 달러 및 매각 및 상환 9억 달러와 비교된다.순부채 대 자본 비율은 0.85배로, 2025년 12월 31일의 0.75배에서 증가했다.
비이자 수익은 0.3%와 0.1%로 각각 포트폴리오의 원가 및 공정가치에서 차지하며, 이는 2025년 12월 31일의 0.4%와 0.2%에서 감소한 수치이다.
회사는 약 5020만 달러의 OTF 보통주를 재매입했으며, 이는 첫 분기 동안 주당 순자산 가치에 긍정적인 영향을 미쳤다.
상장 전 주주들의 약 80%의 지분이 락업에서 해제됐으며, 2026년 6월 12일까지 매달 약 10.6%씩 해제될 예정이다.
첫 분기 기술 시장의 변동성이 OTF 포트폴리오 전반에 걸쳐 의미 있는 스프레드 확대를 초래했으며, 이는 기본 신용 추세보다 광범위한 시장 역학을 반영한다.CEO인 크레이그 W. 패커가 언급했다.
회사는 20억 달러 이상의 유동성을 보유하고 있으며, 현재의 시장 불안정성이 더 매력적인 기회를 창출하고 있다고 믿고 있다.
2026년 2월 17일, 이사회는 3억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 이는 관리자의 재량에 따라 공개 시장 거래에서 수시로 매입될 수 있다.
2026년 3월 31일 기준으로 회사는 약 5020만 달러의 OTF 보통주를 재매입했으며, 자사주 매입 프로그램 하에 약 2억 5천만 달러가 남아 있다.
이사회는 2026년 6월 30일 기준 주주를 위한 두 번째 분기 기본 배당금 0.35달러를 선언했으며, 이는 2026년 7월 15일 이전에 지급될 예정이다.
2025년 11월 4일, 이사회는 현재 전송 제한이 있는 주식에 적용되는 수정된 락업 해제 일정을 승인했다.
새로운 일정에 따라, 회사의 보통주 약 10.6%가 2026년 6월 12일까지 매달 해제된다.
2026년 3월 31일 기준으로 회사는 203개의 포트폴리오 회사에 대한 투자를 보유하고 있으며, 공정가치 기준으로 총 포트폴리오 규모는 141억 달러에 달하고 평균 투자 규모는 6930만 달러이다.
2026년 3월 31일 종료된 3개월 동안 투자 수익은 3억 2600만 달러로, 2025년 12월 31일 종료된 3개월 동안의 3억 2100만 달러에서 소폭 증가했다.
총 운영 비용은 1억 5300만 달러로, 2025년 12월 31일 종료된 3개월 동안의 1억 9500만 달러에서 감소했다.
2026년 3월 31일 기준으로 회사는 4억 8800만 달러의 현금과 70억 달러의 총 원금 가치의 부채를 보유하고 있으며, 25억 달러의 무담보 노트와 18억 달러의 미사용 용량이 포함된다.
회사는 2026년 3월 31일 기준으로 726억 3000만 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 2025년 12월 31일 기준으로 667억 3000만 달러에서 증가했다.
회사의 현재 재무 상태는 총 자산 1486억 8600만 달러, 총 부채 726억 3000만 달러, 순자산 760억 5400만 달러로 나타난다.
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