6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 6일, 미드캡 파이낸셜 인베스트먼트가 2026년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.
분기 동안 주당 순투자 수익은 0.38달러로, 2025년 12월 31일 종료된 분기의 0.39달러와 비교해 소폭 감소했다.
2026년 3월 31일 기준 주당 순자산가치(NAV)는 13.82달러로, 2025년 12월 31일의 14.18달러에 비해 2.5% 감소했다.
이 감소는 포트폴리오의 순손실에 의해 주로 발생했으며, 이는 광범위한 신용 스프레드 확대와 특정 포지션의 신용 약세에 기인한다.
그러나 NAV 이하에서의 자사주 매입과 배당금을 초과하는 순투자 수익의 긍정적인 영향이 일부 상쇄되었다.
분기 동안 신규 투자 약정은 5천만 달러에 달했으며, 총 자금 조달액은 6천8백만 달러였다.
순 상환액은 1억 4천2백만 달러로, 이 중 2천2백만 달러는 Merx로부터의 상환이 포함되어 있으며, 이는 분기 말 기준 포트폴리오의 2.7%를 차지한다.2026년 3월 31일 기준 순 레버리지는 1.55배였다.
또한, 미드캡 파이낸셜 인베스트먼트는 분기 동안 7,084,020주의 보통주를 주당 10.73달러에 매입하여 총 7천6백만 달러의 비용을 발생시켰으며, 이는 주당 NAV 증가를 0.24달러로 만들었다.
2026년 4월 1일부터 4월 13일 사이에 2,755,221주의 보통주를 주당 11.58달러에 매입하여 총 3천1백90만 달러의 비용을 발생시켰다.
2026년 5월 5일, 이사회는 2026년 6월 25일에 지급될 주당 0.31달러의 배당금을 선언했다.
미드캡 파이낸셜 인베스트먼트의 2026년 1분기 순투자 수익은 3천4백30만 달러로, 2025년 1분기의 3천4백28만 달러와 유사한 수준이다.
그러나 포트폴리오 손실로 인해 순손실이 발생했으며, 이는 광범위한 신용 스프레드 확대와 특정 포지션의 신용 약세에 기인한다.
현재 미드캡 파이낸셜 인베스트먼트의 총 자산은 3억 7천만 달러, 총 부채는 1억 9천억 달러로, 순자산은 1억 1천7백만 달러에 달한다.
주당 순자산가치는 13.82달러로, 이는 2025년 12월 31일의 14.18달러에서 감소한 수치이다.
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