7일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스코 오일 ETF는 2026년 3월 31일 종료된 분기에 대한 재무 보고서를 발표했다.
이 보고서는 인베스코 DB 멀티 섹터 상품 신탁의 일환으로 작성되었으며, 주요 내용은 다음과 같다.
보고서에 따르면, 2026년 3월 31일 기준 자산 총액은 388,495,334달러로, 2025년 12월 31일의 204,946,160달러에 비해 증가했다.
자산 구성은 다음과 같다. 관련 투자는 364,672,568달러(비용 364,637,913달러), 기타 투자는 23,210,884달러, 배당금 수취는 611,882달러이다. 부채는 23,042,194달러로, 2025년 12월 31일의 725,308달러에 비해 크게 증가했다.
부채 항목은 다음과 같다. 변동 마진 지급은 22,831,093달러, 관리 수수료는 211,101달러이다. 주주 자본은 365,453,140달러로, 2025년 12월 31일의 204,220,852달러에서 증가했다.
주식 수는 18,700,000주로, 2025년 12월 31일의 16,750,000주에서 증가했다. 주당 순자산 가치는 19.54달러로, 2025년 12월 31일의 12.19달러에서 증가했다. 시장 가치는 19.70달러로, 2025년 12월 31일의 12.20달러에서 증가했다.
2026년 1분기 동안의 수익은 2,091,460달러로, 2025년 1분기의 2,084,018달러와 비슷한 수준이다. 주요 수익 항목은 이자 수익 182,851달러와 배당금 수익 1,908,609달러이다. 총 비용은 561,578달러로, 2025년 1분기의 413,859달러에 비해 증가했다.
순 투자 수익은 1,579,284달러로, 2025년 1분기의 1,700,834달러에 비해 감소했다. 인베스코 오일 ETF의 2026년 1분기 동안의 순이익은 133,858,188달러로, 2025년 1분기의 2,692,631달러에 비해 크게 증가했다. 이는 주로 100,072,290달러의 실현된 이익과 32,206,614달러의 미실현 이익에 기인한다.
이 보고서는 인베스코 오일 ETF의 재무 상태가 긍정적으로 개선되고 있음을 보여준다. 자산과 주주 자본의 증가, 그리고 순이익의 급증은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
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