7일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스코 달러 인버스 ETF의 2026년 1분기 보고서가 공개되었다.
이 보고서는 2026년 3월 31일 기준으로 작성되었으며, 인베스코 DB 달러 인버스 ETF의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있다.
보고서에 따르면, 2026년 3월 31일 기준 자산 총액은 143,173,914달러로, 2025년 12월 31일의 138,658,061달러에 비해 증가했다.
자산의 주요 항목으로는 138,814,329달러의 관련 투자와 3,092,074달러의 상품 중개인에 대한 예치금이 포함된다.부채는 79,597달러로, 관리 수수료에 대한 지급액이 포함된다.
주주 자본은 143,094,317달러로, 일반 주식 720주와 7,950,000주의 주식이 발행되었다.주당 순자산 가치는 18.00달러로, 시장 가치는 18.02달러이다.
2026년 1분기 동안의 수익은 1,254,114달러로, 이 중 배당금 수익이 1,194,469달러를 차지했다.
총 비용은 268,549달러로, 관리 수수료가 260,505달러로 가장 큰 비중을 차지했다.
순 투자 수익은 1,018,426달러로, 2025년 1분기의 472,273달러에 비해 크게 증가했다.
그러나, 통화 선물 계약에서의 실현 손실로 인해 순 손실은 2,331,514달러에 달했다.
이 보고서는 또한 인베스코 달러 인버스 ETF의 내부 통제 및 절차에 대한 인증서를 포함하고 있으며, Brian Hartigan과 Kelli Gallegos가 각각 주요 경영자 및 재무 회계 책임자로서 서명했다.이들은 보고서의 내용이 모든 중요한 측면에서 정확하다고 인증했다.이 보고서는 SEC에 제출되었으며, 2026년 5월 6일에 작성되었다.
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