7일 미국 증권거래위원회에 따르면 블랙록 TCP 캐피털(이하 회사)은 2026년 5월 7일, 2026년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표하고 미국 증권거래위원회에 10-Q 양식을 제출했다.
2026년 1분기 동안 회사의 순투자 수익은 1,850만 달러, 즉 주당 0.22 달러로, 2026년 3월 31일에 지급된 정기 배당금 0.17 달러를 초과했다.
구매 할인 상각을 제외한 조정된 순투자 수익은 1,760만 달러, 즉 주당 0.21 달러였다.
2026년 3월 31일 기준 주당 순자산 가치는 6.72 달러로, 2025년 12월 31일의 7.07 달러에서 감소했다.
2026년 1분기 동안 운영에서의 순자산 감소는 1,630만 달러, 즉 주당 0.19 달러로, 2025년 12월 31일의 1억 1,830만 달러, 즉 주당 1.39 달러의 순자산 감소와 비교된다.
2026년 3월 31일 기준 비이자 발생 상태의 투자는 포트폴리오의 공정 가치 기준으로 2.8%, 원가 기준으로 7.6%를 차지했다.
2026년 1분기 동안 총 투자 인수 및 처분은 각각 약 2,250만 달러와 1억 3,530만 달러였다.
2026년 3월 31일 기준 순 규제 레버리지는 1.29배로, 2025년 12월 31일의 1.41배에서 감소했다.
회사의 이사회는 2026년 5월 7일, 2026년 6월 30일에 지급될 2분기 배당금 0.17 달러를 선언했다.
2026년 1분기 동안 회사는 신용 품질 개선, 투자 포트폴리오 재편성, 재무 상태 강화라는 전략적 우선 사항을 실행했다.
비이자 발생 상태의 비율이 2.8%로 감소했으며, 이는 두 건의 구조조정과 하나의 자산 매각 완료를 반영한다.
순 레버리지는 1.29배로 감소했으며, 이는 주로 매각, 부분 상환 및 적극적인 재무 관리에 의해 주도되었다.
이러한 성과는 3,500만 달러의 포트폴리오 평가 손실로 부분적으로 상쇄되었으며, 이는 NAV의 4.9% 감소에 기여했다.회사는 포트폴리오 재편성에 집중하고 있다.
2026년 3월 31일 기준, 회사의 통합 투자 포트폴리오는 139개 포트폴리오 회사에 대한 부채 및 주식 포지션으로 구성되어 있으며, 총 공정 가치는 약 14억 달러이다.이 중 91.8%는 선순위 담보 부채에 해당하며, 88.7%는 첫 번째 담보이다.
2026년 3월 31일 기준, 부채 포트폴리오의 가중 평균 연간 유효 수익률은 약 10.9%이며, 전체 포트폴리오의 가중 평균 연간 유효 수익률은 약 10.1%이다.
2026년 1분기 동안 회사는 약 2,250만 달러를 투자했으며, 이 중 80.1%는 선순위 담보 대출에 해당한다.
2026년 3월 31일 기준, 총 자산은 15억 달러, 순 자산은 5억 6,510만 달러, 주당 순자산 가치는 6.72 달러로, 2025년 12월 31일의 17억 달러, 5억 9,800만 달러, 7.07 달러와 비교된다.
2026년 1분기 동안 총 투자 수익은 약 4,260만 달러, 즉 주당 0.51 달러였다.운영 비용은 약 2,410만 달러, 즉 주당 0.29 달러였다.2026년 1분기 동안 순투자 수익은 약 1,850만 달러, 즉 주당 0.22 달러였다.2026년 1분기 동안 순 실현 손실은 3,270만 달러, 즉 주당 0.39 달러였다.
2026년 3월 31일 기준, 가용 유동성은 약 3억 5,860만 달러로, 이는 레버리지 프로그램의 가용 용량 약 2억 6,410만 달러, 현금 및 현금성 자산 9,330만 달러, 매각된 투자에 대한 순 수취금 120만 달러로 구성된다.
2026년 3월 31일 기준, 총 부채는 9억 2,584만 달러로, 이는 합병으로 인한 부채를 포함한다.
2026년 1분기 동안 회사는 50만 달러의 자사주 매입 계획을 승인했으며, 2026년 4월 29일 이사회는 이를 재승인했다.
2026년 1분기 동안 회사는 505,433주를 매입했으며, 총 비용은 약 228만 달러였다.
2026년 4월 1일부터 5월 6일까지 회사는 156,370주를 매입했으며, 총 비용은 약 60만 달러였다.
현재 회사의 재무 상태는 총 자산 15억 달러, 순 자산 5억 6,510만 달러, 주당 순자산 가치는 6.72 달러로, 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.
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