8일 미국 증권거래위원회에 따르면 에버딘 귀금속 ETF가 2026년 1분기 재무 보고서를 발표했다.이 보고서는 2026년 3월 31일 기준으로 작성되었으며, 주요 내용은 다음과 같다.
CEO 스티븐 던은 보고서에서 "이 보고서는 중요한 사실을 잘못 진술하거나 중요한 사실을 생략하지 않았다"고 밝혔다. 또한, 재무제표와 기타 재무 정보가 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타낸다고 강조했다.
재무 보고서에 따르면, 2026년 3월 31일 기준으로 에버딘 귀금속 ETF의 순자산 가치는 2,906,491,871달러로, 2025년 12월 31일의 2,577,422,977달러에서 12.77% 증가했다. 이는 금, 은, 백금 및 팔라듐의 가격 상승에 기인한 것으로, 이들 금속의 비율 가격은 225.94달러에서 234.52달러로 3.80% 상승했다.
또한, 발행된 주식 수는 12,500,000주에서 13,600,000주로 증가했으며, 이는 1,225,000주(49 바스켓)가 새로 발행되고 125,000주(5 바스켓)가 상환된 결과이다.
주당 순자산 가치는 206.19달러에서 213.71달러로 3.65% 증가했으며, 이는 스폰서 수수료가 4,471,348달러로 연간 기준으로 0.60%에 해당하기 때문이다.
2026년 1분기 동안의 운영에서 순자산 증가액은 62,780,855달러로, 이는 비용 지급을 위한 귀금속 이전에서 발생한 2,258,446달러의 실현 이익, 주식 상환을 위한 귀금속 분배에서 발생한 12,441,479달러의 실현 이익, 그리고 귀금속 투자에 대한 52,552,278달러의 미실현 이익에서 기인했다.
2025년 1분기 동안의 순자산 증가액은 192,008,657달러로, 이는 비용 지급을 위한 귀금속 이전에서 발생한 474,226달러의 실현 이익과 귀금속 투자에 대한 193,295,754달러의 미실현 이익에서 기인했다.
에버딘 귀금속 ETF는 2026년 3월 31일 기준으로 1,490달러의 스폰서에게 지급할 수수료가 남아 있으며, 2025년 12월 31일 기준으로는 1,302달러였다.
이 보고서는 에버딘 귀금속 ETF의 재무 상태를 잘 보여주며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 제공한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1483386/000199937126010351/0001999371-26-010351-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
