11일 미국 증권거래위원회에 따르면 팩트 애퀴지션 2 유닛이 2026년 3월 31일 기준으로 분기 보고서를 발표했다.
이 보고서는 2026년 3월 31일과 2025년 12월 31일 기준으로 작성된 재무제표를 포함하고 있다.
2026년 3월 31일 기준으로 자산 총액은 185,815,214달러로, 2025년 12월 31일의 184,422,847달러에 비해 증가했다.
자산의 주요 항목으로는 신탁 계좌에 보관된 현금이 185,334,240달러로 가장 큰 비중을 차지하고 있다.
2026년 3월 31일 기준으로 유동 자산은 480,974달러로, 2025년 12월 31일의 637,391달러에 비해 감소했다.
유동 부채는 138,741달러로, 2025년 12월 31일의 23,507달러에 비해 크게 증가했다.
2026년 3월 31일 기준으로 팩트 애퀴지션 2 유닛은 1,034,133달러의 순이익을 기록했다.
이는 신탁 계좌에서 발생한 이자 수익 1,548,784달러와 은행 계좌에서 발생한 이자 수익 2,965달러에서 일반 관리 비용 517,616달러를 차감한 결과이다.
2025년 3월 31일 기준으로는 1,447,897달러의 순이익을 기록했으며, 이는 신탁 계좌에서 발생한 이자 수익 1,785,684달러와 전체 할당 책임의 변화 26,558달러에서 운영 비용 364,345달러를 차감한 결과이다.
회사는 2024년 11월 27일에 17,500,000 유닛을 10달러에 발행하여 175,000,000달러의 총 수익을 올렸다.
이와 동시에 663,125개의 사모 유닛을 10달러에 판매하여 6,631,250달러의 수익을 올렸다.이로 인해 신탁 계좌에 총 175,875,000달러가 보관되었다.
2026년 3월 31일 기준으로 회사는 운영 은행 계좌에 412,909달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 초기 사업 결합을 완료하기 위해 사용될 예정이다.
회사는 2026년 11월 27일까지 초기 사업 결합을 완료하지 못할 경우 모든 운영을 중단하고 주주들에게 신탁 계좌에 보관된 자금을 환급할 예정이다.
회사는 2025년 11월 26일에 Precision Aerospace & Defense Group, Inc.와의 사업 결합 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 델라웨어 주 법인으로 전환하고, 이후 Merger Sub가 PAD와 합병하여 PAD가 회사의 완전 자회사로 남게 된다.
회사의 현재 재무 상태는 자산 총액 185,815,214달러, 유동 자산 480,974달러, 유동 부채 138,741달러, 순이익 1,034,133달러로 나타나며, 이는 회사가 초기 사업 결합을 위한 자금을 확보하고 있음을 보여준다.
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