14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 14일, 리튬 아메리카스가 2026년 3월 31일로 종료된 회계 분기의 재무 및 운영 결과를 발표했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1로 제공된다.
리튬 아메리카스의 사장 겸 CEO인 조나단 에반스는 "타커 패스에서의 건설이 2027년 말 기계적 완공을 목표로 가속화되고 있다. 현재 1,300명 이상의 근무자가 현장에 있으며, 최대 건설 시기에는 2,000명이 넘을 것으로 예상된다. 2025년에는 프로젝트 실행의 위험을 줄이기 위해 전략적 결정을 내렸고, 2026년에는 실행에 집중할 수 있도록 했다. 세부 엔지니어링은 거의 완료되었고, 재정은 확보되었으며, 글로벌 공급망 문제도 잘 관리되고 있다"고 말했다.
에반스는 또한 "국내 공급망이 그 어느 때보다 중요해진 시점에서 리튬은 국가 안보와 신뢰할 수 있는 에너지 미래를 뒷받침하는 전략적 자원으로 부각되고 있다. 연방 및 주 차원의 지도자들로부터의 강력한 파트너십과 지원에 감사드린다"고 덧붙였다.
2026년 1분기 동안 회사는 약 12억 달러의 현금 및 제한된 현금을 보유하고 있으며, 타커 패스 합작 투자 수준에서 5억 2900만 달러가 포함되어 있다. 2026년 1분기 동안 회사는 4억 3200만 달러의 DOE 대출에 대한 두 번째 선금을 받았다. 2026년 3월 31일 기준으로 회사는 3억 5106만 주의 주식을 발행 및 유통하고 있다.
2026년 1분기 동안 운영 비용은 1,110만 달러였으며, 순이익은 460만 달러로, 전년 동기 대비 1,150만 달러의 손실에서 개선되었다. 이는 주가 하락에 따른 파생상품의 공정가치 증가에 기인한다. 2026년 3월 31일 기준으로 총 자산은 31억 1270만 달러로 증가했으며, 총 장기 부채는 10억 7110만 달러에 달한다.
리튬 아메리카스는 타커 패스 프로젝트의 개발을 지속하고 있으며, 2027년 말 기계적 완공을 목표로 하고 있다. 또한, 2026년 회계연도 동안 타커 패스 1단계의 총 자본 지출 범위는 1,300억 달러에서 1,600억 달러로 설정하고 있다. 이 회사는 2026년 1분기 동안 2억 9,450만 달러의 총 자본 지출을 기록했으며, 이 중 2억 7,550만 달러는 타커 패스 1단계 건설 비용에 포함된다.
리튬 아메리카스는 현재 2026년 1분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 재무 상태가 긍정적일 것으로 예상하고 있다.
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