14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 14일, 마운트 로건 캐피털 8.00% 채권(이하 '회사')은 2026년 3월 31일 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.
보도자료의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 이 항목 2.02에 참조로 포함된다.
2026년 1분기 동안 회사는 190만의 FRE와 200만의 SRE를 기록하여 세그먼트 수익은 330만으로, 전년 대비 41% 증가한 수치를 보였다.2025년 4분기와 비교할 때 세그먼트 수익은 290만 증가했다.
보험 솔루션 부문은 200만의 SRE를 기록하며 전년 대비 200만 증가했으며, 2025년 4분기와 비교할 때는 310만 증가했다.자산 관리 부문은 120만으로 감소했지만, 수익 품질은 크게 개선되었다.FRE는 전년 대비 100만 감소했으며, 2025년 4분기와 비교할 때 30만 감소했다.
1분기 동안 마운트 로건이 관리하는 기회적 신용 간격 펀드(SOFIX)는 Yieldstreet 대체 소득 펀드의 1억 달러 이상의 자산을 인수하기 위한 계약을 체결했다.현재 2026년 3분기 중 마감될 것으로 예상된다.
2026년 3월부터 기존 관계를 통해 120만의 관리 자산을 추가하여, 2026년에는 약 50만, 2027년에는 100만 이상의 FRE 증가가 예상된다.
2026년 2분기에는 주당 0.03달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 마운트 로건이 미국 등록자로서 세 번째 연속 주주 배당이다.
회사는 2026년 5월 15일 금요일 오후 1시에 실적 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 개최할 예정이다.
2026년 1분기 자산 관리 부문의 총 수익은 250만으로, 2025년 1분기 대비 140만 감소한 36% 감소율을 보였다.
이는 주로 2025년 7월에 종료된 로건 리지 투자 관리 계약의 종료와 2025년 1분기에 기록된 일회성 SOFIX 관리 수수료 환급으로 인한 비반복 항목에 의해 발생했다.
자산 관리 수익은 120만의 Ability 보험 회사의 자산 관리에서 발생한 내부 관리 수수료를 제외한 수치이다.
2026년 1분기 보험 솔루션 부문의 총 순 투자 수익은 2020만으로, 2025년 1분기 대비 140만 증가한 수치이다.
보험 솔루션 부문은 2026년 1분기 동안 6.8%의 수익률을 달성했으며, 재보험 계약 및 수정된 코인슈어런스 계약에 따른 자산을 제외한 수익률은 7.5%였다.
2026년 1분기 동안 마운트 로건이 관리하는 Ability의 총 자산은 699.4백만으로, 2025년 1분기 대비 105.7백만 증가했다.
보험 솔루션 부문은 2026년 3월 31일 기준으로 약 1,100백만의 총 투자 자산을 보유하고 있으며, 이는 2025년 1분기 대비 86.5백만 증가한 수치이다.
2026년 3월 31일 기준으로 보험 부문의 장부 가치는 120.1백만으로, 2025년 12월 31일 기준 122.1백만 대비 2.0백만 감소했다.
2026년 1분기 동안 회사는 40.0백만의 무담보 노트 발행을 완료했으며, 이 자금은 회사의 신용 시설에 대한 미지급 부채를 부분적으로 상환하는 데 사용되었다.2026년 2월 6일, 회사는 15.0백만의 자사주 매입 제안을 종료했다.
2026년 2월 23일, 회사는 2027년 12월 31일까지 10.0백만의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.2026년 1분기 동안 SRE는 200만으로, 2025년 36.0천과 비교하여 증가했다.
SRE의 증가는 주로 자금 비용 감소에 기인하며, 순 투자 수익 및 실현 손익 감소와 일반 관리 및 기타 비용 증가로 부분적으로 상쇄되었다.
2026년 3월 31일 기준으로 회사의 총 자본은 177.2백만으로, 2025년 12월 31일 대비 8.1백만 감소했다.
2026년 1분기 동안 회사의 세전 손실은 60만으로, 2025년 1분기 손실 67만과 비교하여 개선되었다.기본 주당 손실은 0.51로, 2025년 1분기 1.02와 비교하여 개선되었다.
2026년 3월 31일 기준으로 자산 관리 부문은 90.8백만의 차입금을 보유하고 있으며, 보험 솔루션 부문은 17.3백만의 차입금을 보유하고 있다.
2026년 3월 31일 기준으로 보험 솔루션 부문의 총 유동 자산은 694.2백만으로, 2025년 12월 31일 기준 780.5백만에서 감소했다.
2026년 1분기 동안 회사는 50bp의 금리 인상 시 704의 순이익 증가를 예상하며, 50bp의 금리 인하 시 704의 순이익 감소를 예상한다.
2026년 3월 31일 기준으로 마운트 로건 캐피털은 21억 달러 이상의 자산을 관리하고 있다.
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