29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, 애시랜드가 스위스 법인인 애시랜드 인더스트리 유럽 GmbH와 함께 5억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 시설을 포함하는 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 애시랜드가 차입자로, 스위스 차입자가 애시랜드 인더스트리 유럽 GmbH로 지정되며, 여러 대출 기관과 함께 캐나다 노바 스코샤 은행이 관리 에이전트로 참여한다.
이 회전 신용 시설은 5억 달러의 한도 내에서 애시랜드 또는 스위스 차입자가 인출할 수 있으며, 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 이 신용 계약은 2022년 7월 22일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 애시랜드는 스위스 차입자의 의무를 보증하며, 회전 신용 시설은 담보가 없다.
애시랜드는 신용 계약에 따라 대출이 발생할 경우, 미국 달러로는 Term SOFR 또는 대체 기준 금리, 유로로는 EURIBOR에 따라 이자를 지급하며, 초기 이자율은 각각 연 1.375%로 설정된다.
이후 이자율은 Consolidated Net Leverage Ratio에 따라 변동된다. 신용 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있으며, 자산 담보, 추가 자회사 부채, 투자, 합병, 자산 처분, 제한된 지급, 사업 성격 변경, 관계자 거래, 자회사 배당 제한, 자금 사용, 회계 변경 및 기타 일반적인 제한 사항이 포함된다.
또한, 계약에는 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 주요 채무 불이행, 진술 또는 보증의 중대한 위반, 약속 및 의무의 불이행, 기타 주요 채무 불이행 등이 포함된다. 신용 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 10.1로 첨부되어 있으며, 계약의 전체 내용은 현재 보고서에 포함되어 있다.
이 계약의 내용은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 현재 보고서에 제출된 신용 계약의 전체 텍스트에 의해 전적으로 제한된다. 애시랜드는 현재 5억 달러의 회전 신용 시설을 통해 운영 자본을 지원하고 있으며, Consolidated Net Leverage Ratio는 4.00:1.00 이하로 유지해야 한다.
또한, Consolidated Interest Coverage Ratio는 3.00:1.00 이상이어야 한다.
이러한 재무 비율은 애시랜드의 재무 건전성을 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
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