29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 29일, 노르웨이지언 크루즈 라인 홀딩스의 자회사인 NCL Corporation Ltd.는 모든 교환에 대해 현금 정산 방식으로 정 irrevocably 결정했다.
이는 (i) 2027년 만기 1.125% 교환 가능 선순위 채권(이하 '1.125% 채권')과 (ii) 2027년 만기 2.50% 교환 가능 선순위 채권(이하 '2.50% 채권')에 적용된다.
1.125% 채권은 2021년 11월 19일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, NCLC가 발행자, 노르웨이지언 크루즈 라인 홀딩스가 보증인, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 참여했다.2.50% 채권은 2022년 2월 15일에 체결된 계약에 따라 발행됐다.이 결정은 해당 채권의 보유자와 수탁자에게 통지됨으로써 이루어졌다.
그 결과, 2026년 5월 29일 이후의 모든 채권 교환은 현금 정산 방식으로 이루어질 예정이다.
이 결정은 2026년 6월 30일 종료되는 분기 동안 약 200만 주, 2026년 12월 31일 종료되는 연도 동안 약 400만 주의 희석된 가중 평균 주식 수를 줄일 것으로 예상된다.본 문서에서 사용된 자본화된 용어는 해당 계약에서 정의된 의미를 가진다.
1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 노르웨이지언 크루즈 라인 홀딩스는 본 보고서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명됐다.
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