4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 2일, RGC 리소시스의 자회사인 Roanoke Gas Company가 Pinnacle Bank와 함께 15,000,000달러의 무담보 지연 인출 약속어음을 체결했다.
이 약속어음은 2023년 3월 24일에 체결된 대출 계약의 제4차 수정안에 따라 이루어졌으며, Roanoke는 2026년 9월 20일까지 자금을 인출할 수 있다.
회사는 2026년 8월 20일에 전체 금액을 인출할 계획이며, 이 자금은 만기 노트를 상환하는 데 사용될 예정이다.약속어음의 이자율은 Term SOFR에 100bp를 더한 것으로, 매월 이자가 지급된다.약속어음의 미지급 원금 잔액은 2029년 8월 20일에 만기가 도래한다.
또한, Roanoke는 약속어음의 조건에 따라 15,000,000달러에 해당하는 이자율 스왑 계약을 체결하여 변동 금리 노트를 고정 금리 상품으로 전환했다.이자율은 연 5.13%로 설정됐다.대출 계약의 모든 조건은 이전 수정안에 따라 유지된다.
RGC 리소시스가 Pinnacle과 체결한 보증 계약은 여전히 유효하며, 모든 이전의 진술, 보증 및 계약도 유지된다.
이와 함께, Roanoke Gas Company는 2026년 6월 2일에 Pinnacle Bank와의 이자율 스왑 거래를 확인하는 서신을 발송했다.
이 거래는 15,000,000달러의 명목 금액을 기준으로 하며, 고정 금리는 5.13%로 설정됐다.거래의 유효 기간은 2026년 8월 20일부터 2029년 8월 20일까지이다.이자 지급은 매월 1일에 이루어지며, 첫 지급일은 2026년 9월 1일이다.
이 거래는 ISDA 마스터 계약에 따라 이루어지며, 모든 조건은 해당 계약에 명시된 대로 적용된다.
현재 RGC 리소시스는 15,000,000달러의 대출을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이자율 스왑 거래를 통해 금리 변동 위험을 관리하고 있다.
이 재무 구조는 회사의 안정성을 높이고, 향후 재무 계획에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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