10일 미국 증권거래위원회에 따르면 오키드 아일랜드 캐피털(이하 회사)은 2026년 6월 9일 이사회에서 2026년 6월 월배당금으로 주당 0.10달러를 지급하기로 결정했다.
이 배당금은 2026년 6월 30일 기준 주주에게 2026년 7월 30일에 지급될 예정이며, 배당락일은 2026년 6월 30일이다.회사는 2026년 7월 8일에 배당금 발표를 계획하고 있다.회사는 정기적으로 월 배당금을 지급할 계획이다.
부동산 투자 신탁(REIT)으로서 회사는 매년 주주에게 최소 90%의 REIT 과세 소득을 배당해야 하며, 배당금 지급을 위한 최소 지급 수준은 설정하지 않았다.따라서 향후 배당금 지급 능력에 대한 보장은 없다.
2026년 6월 9일 및 2026년 5월 31일 기준으로 회사는 200,700,226주의 보통주를 발행했다.2026년 3월 31일 기준으로는 196,700,226주의 보통주가 발행됐다.2026년 5월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 특성은 다음과 같다.
Fannie Mae 자산은 589억 5천만 달러로 전체의 52.6%를 차지하며, Freddie Mac 자산은 531억 6천8백44만 달러로 47.4%를 차지한다.총 모기지 자산은 112억 1,187만 달러이다.
또한, 2026년 5월 31일 기준 비전체 풀 자산은 581억 1천18달러로 전체의 5.2%를 차지하며, 전체 풀 자산은 1,063억 7천56달러로 94.8%를 차지한다.회사는 2026년 5월 31일 기준으로 다음과 같은 대출을 보유하고 있다.
Marex Capital Markets Inc.에 대한 대출은 498억 4천21달러로 4.7%의 금리를 가지며, 만기는 2026년 7월 23일이다.
Citigroup Global Markets Inc.에 대한 대출은 486억 7천49달러로 4.5%의 금리를 가지며, 만기는 2026년 7월 27일이다.
StoneX Financial Inc.에 대한 대출은 486억 5천29달러로 4.5%의 금리를 가지며, 만기는 2026년 9월 23일이다.
ABN AMRO Bank N.V.에 대한 대출은 478억 7천11달러로 4.5%의 금리를 가지며, 만기는 2026년 7월 20일이다.
Wells Fargo Securities, LLC에 대한 대출은 475억 1천99달러로 4.4%의 금리를 가지며, 만기는 2026년 8월 19일이다.
이 외에도 여러 금융기관에 대한 대출이 있으며, 총 대출액은 107억 7,338달러로 100%를 차지한다.회사는 향후 배당금 지급 및 포트폴리오 관리에 대한 지속적인 업데이트를 제공할 예정이다.
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