연 8.5% 조건부 쿠폰 지급 구조... 2028년 6월 만기
해당 증권의 기초자산은 나스닥 100 지수(Nasdaq-100 Index), 러셀 2000 지수(Russell 2000 Index), S&P 500 지수 등 세 가지이다. 투자자는 분기별 관찰 기간 동안 세 지수의 종가가 모두 각 초기 기준 가격의 60%인 쿠폰 배리어 수준 이상을 유지할 경우, 연 8.50%(분기별 2.125%)의 수익금을 지급받게 된다. 만약 한 지수라도 배리어 미만으로 하락하면 해당 분기의 수익금은 지급되지 않는다.
발행사인 씨티그룹 글로벌 마켓 홀딩스는 만기 전 특정 시점에 해당 증권을 조기 상환할 수 있는 권리(Call Right)를 보유한다. 만약 조기 상환되지 않고 만기인 2028년 6월 15일까지 증권을 보유할 경우, 세 지수 중 가장 낮은 수익률을 기록한 지수가 초기 가격의 60%인 하락 배리어(Downside Threshold) 이상이면 원금을 전액 돌려받는다.
다만, 만기 시점에 가장 부진한 지수가 초기 기준 가격의 60% 미만으로 하락해 있을 경우 원금 손실이 발생한다. 이 경우 투자자는 해당 지수의 하락률만큼 원금을 잃게 되며, 원금의 60% 미만만 회수하거나 최악의 경우 원금 전액을 잃을 수 있다. 모든 지급 의무는 씨티그룹 글로벌 마켓 홀딩스와 씨티그룹의 신용 위험에 노출된다.
이번 증권의 주당 발행 가격은 1,000달러이며, 총 3,636주가 발행됐다. 발행일은 2026년 6월 17일로 예정되어 있다. 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)이 주관사를 맡았으며, 해당 증권은 별도의 증권 거래소에 상장되지 않는다.
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